| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 291.00 | 50 787.00 | 8 504.00 | 59 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 28 699.00 | 179 499.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 5 208 123.00 | 3 361 056.00 | 1 847 067.00 | 5 208 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 947.00 | 2 049 931.00 | 545 015.00 | 2 594 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 426.00 | 74 887.00 | 8 539.00 | 83 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 823.00 | 5 565 360.00 | 2 705 463.00 | 8 270 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 354 045.00 | | 6 354 045.00 | 6 354 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 934.00 | 3 605.00 | 1 712 329.00 | 1 715 934.00 |
BZ Autres créances | 339 223.00 | | 339 223.00 | 339 223.00 |
CF Disponibilités | 354 179.00 | | 354 179.00 | 354 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 215.00 | 3 605.00 | 8 962 610.00 | 8 966 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 237 038.00 | 5 568 965.00 | 11 668 073.00 | 17 237 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 486 671.00 | 6 035 163.00 | | 6 486 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 356.00 | 571 508.00 | | 249 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447 972.00 | 414 681.00 | | 447 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 843 999.00 | 7 681 352.00 | | 7 843 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 592.00 | 2 567 967.00 | | 2 031 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 15 254.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 147.00 | 1 273 387.00 | | 1 258 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 441.00 | 359 250.00 | | 529 441.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 7 946.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 074.00 | 4 223 805.00 | | 3 824 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 073.00 | 11 905 156.00 | | 11 668 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 012.00 | 2 267 826.00 | | 2 343 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 961 383.00 | 123 845.00 | 15 085 228.00 | 14 961 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 961 383.00 | 123 845.00 | 15 085 228.00 | 14 961 383.00 |
FM Production stockée | | | -236 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 649 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 673.00 | 14 793.00 | | 33 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 294.00 | 60 506.00 | | 141 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 967.00 | 75 299.00 | | 174 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 13 288.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 20 329.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 123.00 | 54 970.00 | | 166 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 332.00 | 259 066.00 | | 65 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 956.00 | 14 712 493.00 | | 15 053 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 804 600.00 | 14 140 985.00 | | 14 804 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 356.00 | 571 508.00 | | 249 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 294.00 | | 111 529.00 | 8 159 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 197 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 383.00 | | 530.00 | 66 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 911.00 | | 107 999.00 | 8 089 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 975.00 | 511 386.00 | | 5 053 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 112.00 | 4 675.00 | | 46 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007 862.00 | 506 711.00 | | 5 007 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 147.00 | 1 258 147.00 | | 1 258 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 387.00 | 285 387.00 | | 285 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 131.00 | | | 1 712 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 592.00 | 550 530.00 | 1 481 062.00 | 2 031 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 263.00 | | | 557 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 005.00 | | | 272 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 987.00 | 2 096 987.00 | 6 000.00 | 2 102 987.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 074.00 | 2 343 012.00 | 1 481 062.00 | 3 824 074.00 |