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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 791.00 | 61 223.00 | 8 567.00 | 69 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 37 525.00 | 170 673.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 5 195 171.00 | 3 812 099.00 | 1 383 072.00 | 5 195 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 271.00 | 2 447 214.00 | 295 056.00 | 2 742 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 302.00 | 76 754.00 | 30 548.00 | 107 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 899 256.00 | | 3 899 256.00 | 3 899 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230 611.00 | 6 434 815.00 | 5 795 796.00 | 12 230 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 477.00 | | 235 477.00 | 235 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 874 411.00 | | 7 874 411.00 | 7 874 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 091.00 | 4 252.00 | 1 679 839.00 | 1 684 091.00 |
BZ Autres créances | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
CF Disponibilités | 545 530.00 | | 545 530.00 | 545 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 383.00 | 4 252.00 | 10 638 131.00 | 10 642 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 872 994.00 | 6 439 067.00 | 16 433 927.00 | 22 872 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 660 084.00 | | | 6 660 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 780.00 | | | 712 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 564.00 | | | 642 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675 429.00 | | | 8 675 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 047.00 | | | 4 677 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 772.00 | | | 1 684 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 977.00 | | | 542 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 002.00 | | | 385 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 498.00 | | | 7 758 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 927.00 | | | 16 433 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 310.00 | | | 4 003 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 411 327.00 | | 16 411 327.00 | 16 411 327.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 411 429.00 | | 16 411 429.00 | 16 411 429.00 |
FM Production stockée | | | 1 175 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 685 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 146.00 | | | 373 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 122 274.00 | | | 18 122 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 409 494.00 | | | 17 409 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 780.00 | | | 712 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 438.00 | | 3 563 360.00 | 9 092 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 187.00 | 12 230 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 187.00 | 12 152 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | 8 000.00 | 69 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017 025.00 | | 3 554 360.00 | 9 017 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047 451.00 | 397 476.00 | 10 111.00 | 6 047 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 734.00 | 5 489.00 | | 55 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991 716.00 | 391 986.00 | 10 111.00 | 5 991 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 772.00 | 1 684 772.00 | | 1 684 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 697.00 | 462 697.00 | | 462 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 613.00 | 1 678 613.00 | | 1 678 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 047.00 | 921 859.00 | 1 801 283.00 | 4 677 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 446.00 | | | 1 748 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 841.00 | | | 738 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 965.00 | 1 986 965.00 | 1 000.00 | 1 987 965.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 498.00 | 4 003 310.00 | 1 801 283.00 | 7 758 498.00 |