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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 791.00 | 55 734.00 | 6 056.00 | 61 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 33 140.00 | 175 058.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 5 190 591.00 | 3 610 281.00 | 1 580 310.00 | 5 190 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 046.00 | 2 269 702.00 | 415 344.00 | 2 685 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 78 593.00 | 7 602.00 | 86 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 995.00 | | 846 995.00 | 846 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 438.00 | 6 047 451.00 | 3 044 987.00 | 9 092 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 698 709.00 | | 6 698 709.00 | 6 698 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 384.00 | | 1 562 384.00 | 1 562 384.00 |
BZ Autres créances | 250 383.00 | | 250 383.00 | 250 383.00 |
CF Disponibilités | 650 894.00 | | 650 894.00 | 650 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393 146.00 | | 9 393 146.00 | 9 393 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 485 584.00 | 6 047 451.00 | 12 438 133.00 | 18 485 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 616 027.00 | 6 486 671.00 | | 6 616 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 057.00 | 249 356.00 | | 164 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 234.00 | 447 972.00 | | 370 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 318.00 | 7 843 999.00 | | 7 810 318.00 |
DP Provisions pour risques | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 758.00 | 2 031 592.00 | | 2 193 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 2 714.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 146.00 | 1 258 147.00 | | 1 317 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 371.00 | 529 441.00 | | 567 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 858.00 | | | 238 858.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 2 180.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 015.00 | 3 824 074.00 | | 4 324 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 133.00 | 11 668 073.00 | | 12 438 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 275.00 | 2 343 012.00 | | 2 790 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 901 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 901 710.00 | |
FM Production stockée | | | 344 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 283 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 116 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 33 673.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 810.00 | 141 294.00 | | 90 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 171.00 | 174 967.00 | | 93 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 569.00 | 8 844.00 | | 46 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 569.00 | 8 844.00 | | 46 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 602.00 | 166 123.00 | | 46 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 65 332.00 | | 25 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 746.00 | 15 053 956.00 | | 16 376 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 689.00 | 14 804 600.00 | | 16 212 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 057.00 | 249 356.00 | | 164 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 823.00 | | 849 802.00 | 8 270 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 187.00 | 9 092 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 187.00 | 9 017 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 913.00 | | 2 500.00 | 66 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 910.00 | | 847 302.00 | 8 197 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 360.00 | 500 069.00 | 17 979.00 | 5 565 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 787.00 | 4 947.00 | | 50 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514 573.00 | 495 122.00 | 17 979.00 | 5 514 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 800.00 | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 926.00 | 1 453 926.00 | | 1 453 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 320.00 | 205 320.00 | | 205 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 384.00 | 1 562 384.00 | | 1 562 384.00 |
VB T. V. A. | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 758.00 | 660 017.00 | 1 469 954.00 | 2 193 758.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 604.00 | | | 713 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 312.00 | | | 551 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VP Divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 292.00 | 1 866 292.00 | 6 000.00 | 1 872 292.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 015.00 | 2 790 275.00 | 1 469 954.00 | 4 324 015.00 |