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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 927.00 | 23 470.00 | 457.00 | 23 927.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 28 455.00 | 256 089.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 086 525.00 | 523 657.00 | 1 562 867.00 | 2 086 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 391.00 | 2 641 520.00 | 627 871.00 | 3 269 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 150.00 | 2 048 508.00 | 310 642.00 | 2 359 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 685.00 | 5 265 611.00 | 2 909 074.00 | 8 174 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 545.00 | | 795 545.00 | 795 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 319.00 | | 1 047 319.00 | 1 047 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 990.00 | 52 791.00 | 3 834 199.00 | 3 886 990.00 |
BZ Autres créances | 2 645 240.00 | | 2 645 240.00 | 2 645 240.00 |
CF Disponibilités | 4 230 245.00 | | 4 230 245.00 | 4 230 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 606 563.00 | 52 791.00 | 12 553 771.00 | 12 606 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 781 248.00 | 5 318 402.00 | 15 462 845.00 | 20 781 248.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 427 728.00 | 6 344 422.00 | | 6 427 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 198.00 | 83 306.00 | | 779 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 611.00 | 7 640 413.00 | | 8 419 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 661.00 | 3 765 631.00 | | 3 304 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 404.00 | 1 010 893.00 | | 2 877 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 094.00 | 841 460.00 | | 751 094.00 |
EA Autres dettes | 52 884.00 | 62 912.00 | | 52 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 080.00 | 26 449.00 | | 54 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 043 234.00 | 5 710 457.00 | | 7 043 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 845.00 | 13 350 870.00 | | 15 462 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 491.00 | 2 440 789.00 | | 4 489 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
FG Production vendue services | 12 946 123.00 | | 12 946 123.00 | 12 946 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 443.00 | | 13 040 443.00 | 13 040 443.00 |
FM Production stockée | | | 640 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 926 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 535.00 | |
GE Autres charges | | | 62 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 583.00 | 2 694.00 | | 30 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | 2 694.00 | | 30 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 41 097.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 080.00 | 6 662.00 | | 25 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 630.00 | 47 760.00 | | 25 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -45 065.00 | | 4 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 008.00 | -17 341.00 | | 404 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 815.00 | 8 942 176.00 | | 14 004 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 617.00 | 8 858 869.00 | | 13 225 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 198.00 | 83 306.00 | | 779 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 858.00 | 264 922.00 | | 104 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879 543.00 | | 622 895.00 | 7 879 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 754.00 | 8 174 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 988.00 | 308 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 765.00 | 7 715 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 461.00 | | | 396 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 136.00 | | 613 696.00 | 7 341 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 945.00 | | 9 199.00 | 141 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 950.00 | 490 512.00 | 123 851.00 | 4 898 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 458.00 | 28 455.00 | 87 988.00 | 111 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 491.00 | 462 057.00 | 35 862.00 | 4 787 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 315.00 | 23 535.00 | 84 059.00 | 113 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 315.00 | 23 535.00 | 84 059.00 | 113 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 315.00 | 23 535.00 | 84 059.00 | 113 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 535.00 | 84 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 404.00 | 2 877 404.00 | | 2 877 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 941.00 | | | 3 835 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VB T. V. A. | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 703.00 | | | 2 346 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 095.00 | 752 462.00 | 2 481 991.00 | 3 303 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 975.00 | | | 514 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 429.00 | 6 627 429.00 | | 6 627 429.00 |
VW T.V.A. | 463 292.00 | 463 292.00 | | 463 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 124.00 | 4 489 491.00 | 2 481 991.00 | 7 040 124.00 |