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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 927.00 | 23 470.00 | 457.00 | 23 927.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 56 910.00 | 227 634.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 121 819.00 | 591 341.00 | 1 530 478.00 | 2 121 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 979.00 | 2 829 832.00 | 468 147.00 | 3 297 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 214.00 | 2 174 135.00 | 228 078.00 | 2 402 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 630.00 | 5 675 689.00 | 2 605 940.00 | 8 281 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 235.00 | | 911 235.00 | 911 235.00 |
BN En cours de production de biens | 398 664.00 | | 398 664.00 | 398 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 624.00 | 90 700.00 | 3 856 924.00 | 3 947 624.00 |
BZ Autres créances | 2 228 400.00 | | 2 228 400.00 | 2 228 400.00 |
CF Disponibilités | 3 561 763.00 | | 3 561 763.00 | 3 561 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193 137.00 | 90 700.00 | 11 102 437.00 | 11 193 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 474 768.00 | 5 766 390.00 | 13 708 378.00 | 19 474 768.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 206 927.00 | 6 427 728.00 | | 7 206 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 607.00 | 779 198.00 | | -217 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202 003.00 | 8 419 611.00 | | 8 202 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 585.00 | 3 304 661.00 | | 2 553 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 884.00 | 2 877 404.00 | | 1 833 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 305.00 | 751 094.00 | | 958 305.00 |
EA Autres dettes | 83 562.00 | 52 884.00 | | 83 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 927.00 | 54 080.00 | | 73 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 374.00 | 7 043 234.00 | | 5 506 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 378.00 | 15 462 845.00 | | 13 708 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 421.00 | 4 489 491.00 | | 3 696 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
FG Production vendue services | 12 785 729.00 | | 12 785 729.00 | 12 785 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 122.00 | | 12 938 122.00 | 12 938 122.00 |
FM Production stockée | | | -648 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 636.00 | |
GE Autres charges | | | 14 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 686 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 475.00 | 30 583.00 | | 65 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 285.00 | 30 583.00 | | 73 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 846.00 | 550.00 | | 24 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 309.00 | 25 080.00 | | 946 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 155.00 | 25 630.00 | | 971 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 869.00 | 4 952.00 | | -897 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 539 833.00 | 14 004 815.00 | | 12 539 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757 441.00 | 13 225 617.00 | | 12 757 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 607.00 | 779 198.00 | | -217 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 104 858.00 | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 685.00 | | 199 599.00 | 8 174 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 650.00 | 8 281 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 651.00 | 7 822 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 472.00 | | | 308 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715 068.00 | | 199 599.00 | 7 715 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 611.00 | 499 944.00 | 89 862.00 | 5 265 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 925.00 | 28 455.00 | | 51 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 686.00 | 471 489.00 | 89 862.00 | 5 213 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 791.00 | 80 636.00 | 42 727.00 | 52 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 791.00 | 80 636.00 | 42 727.00 | 52 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 791.00 | 80 636.00 | 42 727.00 | 52 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 636.00 | 42 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 884.00 | 1 833 884.00 | | 1 833 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 531.00 | | | 3 756 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 093.00 | | | 191 093.00 |
VB T. V. A. | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 902.00 | | | 2 077 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 632.00 | 743 789.00 | 1 806 843.00 | 2 550 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 462.00 | | | 752 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 451.00 | 6 286 451.00 | | 6 286 451.00 |
VW T.V.A. | 755 447.00 | 755 447.00 | | 755 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 265.00 | 3 696 421.00 | 1 806 843.00 | 5 503 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |