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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 27 784.00 | 457.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 113 820.00 | 170 724.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 242 765.00 | 449 242.00 | 1 793 523.00 | 2 242 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 499.00 | 1 065 331.00 | 364 168.00 | 1 429 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 194.00 | 1 041 212.00 | 194 982.00 | 1 236 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 390.00 | 2 697 390.00 | 2 705 000.00 | 5 402 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 317.00 | | 1 003 317.00 | 1 003 317.00 |
BN En cours de production de biens | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 356.00 | 4 420.00 | 4 491 936.00 | 4 496 356.00 |
BZ Autres créances | 3 390 009.00 | | 3 390 009.00 | 3 390 009.00 |
CF Disponibilités | 1 963 883.00 | | 1 963 883.00 | 1 963 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 552.00 | 4 420.00 | 11 102 132.00 | 11 106 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 508 943.00 | 2 701 810.00 | 13 807 132.00 | 16 508 943.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 304 914.00 | 6 989 319.00 | | 8 304 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 549.00 | 1 315 595.00 | | 534 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 148.00 | 9 517 599.00 | | 10 052 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 988.00 | 2 202 462.00 | | 1 639 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 769.00 | 3 109.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 711.00 | 2 132 722.00 | | 1 118 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 026.00 | 1 617 786.00 | | 505 026.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | 16 837.00 | | 18 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 337.00 | 362 326.00 | | 419 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 984.00 | 6 335 245.00 | | 3 754 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 132.00 | 15 852 844.00 | | 13 807 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 482.00 | 4 891 727.00 | | 2 755 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
FG Production vendue services | 12 037 220.00 | | 12 037 220.00 | 12 037 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 803.00 | | 12 058 803.00 | 12 058 803.00 |
FM Production stockée | | | -794 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 862 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 916.00 | 164 500.00 | | 82 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 371.00 | 164 500.00 | | 90 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 462.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 790.00 | 6 462.00 | | 79 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | 158 038.00 | | 10 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 299.00 | 465 407.00 | | 182 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 225.00 | 15 828 465.00 | | 11 709 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 676.00 | 14 512 869.00 | | 11 174 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 549.00 | 1 315 595.00 | | 534 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 283.00 | 148 208.00 | | 194 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 557.00 | | 793 060.00 | 8 287 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 181 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 573.00 | 3 641 653.00 | 5 402 390.00 | 36 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | 3 639 053.00 | 4 908 460.00 | 36 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 786.00 | | | 312 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 626.00 | | 762 460.00 | 7 821 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 144.00 | | 30 600.00 | 153 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 836.00 | 305 207.00 | 3 638 653.00 | 6 030 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 493.00 | 34 110.00 | | 107 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923 343.00 | 271 096.00 | 3 638 653.00 | 5 923 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 714.00 | | 52 294.00 | 56 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 714.00 | | 52 294.00 | 56 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 714.00 | | 52 294.00 | 56 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 711.00 | 1 118 711.00 | | 1 118 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 337.00 | 419 337.00 | | 419 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 356.00 | 4 496 356.00 | | 4 496 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 856.00 | 3 304 856.00 | | 3 304 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 779.00 | 691 046.00 | 945 733.00 | 1 636 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 272.00 | | | 759 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 197.00 | 8 041 197.00 | | 8 041 197.00 |
VW T.V.A. | 373 801.00 | 373 801.00 | | 373 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 215.00 | 2 755 482.00 | 945 733.00 | 3 701 215.00 |