| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 684.00 | 32 879.00 | 5 805.00 | 38 684.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 142 275.00 | 142 269.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 242 765.00 | 537 830.00 | 1 704 935.00 | 2 242 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 687.00 | 2 525 610.00 | 389 077.00 | 2 914 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 029.00 | 1 431 608.00 | 242 420.00 | 1 674 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 669.00 | | 183 669.00 | 183 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 025.00 | 4 670 203.00 | 2 851 822.00 | 7 522 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 076.00 | | 1 068 076.00 | 1 068 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370 116.00 | 4 420.00 | 7 365 696.00 | 7 370 116.00 |
BZ Autres créances | 3 631 861.00 | | 3 631 861.00 | 3 631 861.00 |
CF Disponibilités | 1 608 824.00 | | 1 608 824.00 | 1 608 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707 805.00 | 4 420.00 | 13 703 385.00 | 13 707 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 229 830.00 | 4 674 623.00 | 16 555 207.00 | 21 229 830.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 839 463.00 | 8 304 914.00 | | 8 839 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 497.00 | 534 549.00 | | 519 497.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571 645.00 | 10 052 148.00 | | 10 571 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058 347.00 | 1 639 988.00 | | 4 058 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 618.00 | 53 769.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 296.00 | 1 118 711.00 | | 1 189 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 930.00 | 505 026.00 | | 655 930.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | 18 151.00 | | 57 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | 419 337.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 561.00 | 3 754 984.00 | | 5 983 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 207.00 | 13 807 132.00 | | 16 555 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 283.00 | 2 755 482.00 | | 3 200 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
FG Production vendue services | 12 481 248.00 | | 12 481 248.00 | 12 481 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 595 539.00 | | 12 595 539.00 | 12 595 539.00 |
FM Production stockée | | | -136 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 663 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 459.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 7 454.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 82 916.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 90 371.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 890.00 | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 79 790.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 10 581.00 | | -3 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 635.00 | 182 299.00 | | 220 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 373.00 | 11 709 225.00 | | 12 707 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 875.00 | 11 174 676.00 | | 12 187 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 497.00 | 534 549.00 | | 519 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 911.00 | 194 283.00 | | 100 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 487.00 | | 487 281.00 | 7 036 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 7 522 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 7 015 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 786.00 | | 10 443.00 | 312 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542 556.00 | | 474 338.00 | 6 542 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 144.00 | | 2 500.00 | 181 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 488.00 | 340 460.00 | 1 745.00 | 4 331 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 604.00 | 33 551.00 | | 141 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 884.00 | 306 909.00 | 1 745.00 | 4 189 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 297.00 | 1 189 297.00 | | 1 189 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
UX Autres créances clients | 7 370 116.00 | 7 370 116.00 | | 7 370 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 913.00 | 3 425 913.00 | | 3 425 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 756.00 | 1 280 096.00 | 2 595 539.00 | 4 051 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 089.00 | | | 2 826 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 001.00 | 11 155 001.00 | | 11 155 001.00 |
VW T.V.A. | 441 361.00 | 441 361.00 | | 441 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 943.00 | 3 200 283.00 | 2 595 539.00 | 5 971 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |