| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 097.00 | 42 994.00 | 6 102.00 | 49 097.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 170 730.00 | 113 814.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 450 463.00 | 636 583.00 | 1 813 880.00 | 2 450 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 534.00 | 2 650 466.00 | 309 068.00 | 2 959 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 738.00 | 1 450 715.00 | 315 023.00 | 1 765 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 523.00 | 4 951 489.00 | 2 741 033.00 | 7 692 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 858.00 | | 1 548 858.00 | 1 548 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 609.00 | 53 222.00 | 4 538 387.00 | 4 591 609.00 |
BZ Autres créances | 6 728 921.00 | | 6 728 921.00 | 6 728 921.00 |
CF Disponibilités | 408 498.00 | | 408 498.00 | 408 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 309 689.00 | 53 222.00 | 13 256 467.00 | 13 309 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 213.00 | 5 004 712.00 | 15 997 501.00 | 21 002 213.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 9 358 961.00 | 8 839 463.00 | | 9 358 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 415.00 | 519 497.00 | | 680 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 252 061.00 | 10 571 645.00 | | 11 252 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 637.00 | 4 058 347.00 | | 2 771 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 939.00 | 11 618.00 | | 46 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 331.00 | 1 189 296.00 | | 1 059 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 368.00 | 655 930.00 | | 824 368.00 |
EA Autres dettes | 32 037.00 | 57 243.00 | | 32 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 440.00 | 5 983 561.00 | | 4 745 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 501.00 | 16 555 207.00 | | 15 997 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 266.00 | 3 200 283.00 | | 2 753 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
FG Production vendue services | 14 114 253.00 | | 14 114 253.00 | 14 114 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 147 120.00 | | 14 147 120.00 | 14 147 120.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 54.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 916.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 1 971.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 297.00 | 5 428.00 | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | 5 428.00 | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | -3 456.00 | | -7 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 490.00 | 23 153.00 | | 39 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 729.00 | 220 635.00 | | 257 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 299 655.00 | 12 707 373.00 | | 14 299 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 240.00 | 12 187 875.00 | | 13 619 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 415.00 | 519 497.00 | | 680 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 054.00 | 100 911.00 | | 171 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 025.00 | | 505 337.00 | 7 522 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 183 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 496.00 | 50 343.00 | 7 692 523.00 | 284 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 496.00 | 49 843.00 | 7 175 737.00 | 284 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 229.00 | | 10 412.00 | 323 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 151.00 | | 494 925.00 | 7 015 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 203.00 | 331 131.00 | 49 844.00 | 4 670 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 155.00 | 38 570.00 | | 175 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 049.00 | 292 560.00 | 49 844.00 | 4 495 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 53 222.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | 53 222.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 53 222.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 331.00 | 1 059 331.00 | | 1 059 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 743.00 | 4 527 743.00 | | 4 527 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VB T. V. A. | 288 633.00 | 288 633.00 | | 288 633.00 |
VC Groupe et associés | 6 409 061.00 | 6 409 061.00 | | 6 409 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 638.00 | 826 403.00 | 1 945 234.00 | 2 771 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 119.00 | | | 1 280 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467 645.00 | 11 467 645.00 | | 11 467 645.00 |
VW T.V.A. | 383 029.00 | 383 029.00 | | 383 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 500.00 | 2 753 266.00 | 1 945 234.00 | 4 698 500.00 |