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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 22 128.00 | 6 113.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 284 544.00 | 85 365.00 | 199 179.00 | 284 544.00 |
AP Constructions | 2 121 819.00 | 659 750.00 | 1 462 068.00 | 2 121 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 933.00 | 2 979 033.00 | 278 900.00 | 3 257 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 872.00 | 2 284 559.00 | 157 313.00 | 2 441 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 557.00 | 6 030 836.00 | 2 256 720.00 | 8 287 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 581.00 | | 1 072 581.00 | 1 072 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 471.00 | | 1 162 471.00 | 1 162 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677 810.00 | 56 714.00 | 6 621 095.00 | 6 677 810.00 |
BZ Autres créances | 2 973 680.00 | | 2 973 680.00 | 2 973 680.00 |
CF Disponibilités | 1 605 537.00 | | 1 605 537.00 | 1 605 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 652 838.00 | 56 714.00 | 13 596 124.00 | 13 652 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940 395.00 | 6 087 550.00 | 15 852 844.00 | 21 940 395.00 |
CU Autres participations | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 989 319.00 | 7 206 927.00 | | 6 989 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 595.00 | -217 607.00 | | 1 315 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 517 599.00 | 8 202 003.00 | | 9 517 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 462.00 | 2 553 585.00 | | 2 202 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 722.00 | 1 833 884.00 | | 2 132 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 786.00 | 958 305.00 | | 1 617 786.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 83 562.00 | | 16 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 326.00 | 73 927.00 | | 362 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 245.00 | 5 506 374.00 | | 6 335 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 844.00 | 13 708 378.00 | | 15 852 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 727.00 | 3 696 421.00 | | 4 891 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
FG Production vendue services | 14 862 459.00 | | 14 862 459.00 | 14 862 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 979 866.00 | | 14 979 866.00 | 14 979 866.00 |
FM Production stockée | | | 532 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 628 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 851 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500.00 | 65 475.00 | | 164 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 500.00 | 73 285.00 | | 164 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 24 846.00 | | 6 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 971 155.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 038.00 | -897 869.00 | | 158 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 407.00 | | | 465 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 465.00 | 12 539 833.00 | | 15 828 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 869.00 | 12 757 441.00 | | 14 512 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 595.00 | -217 607.00 | | 1 315 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 208.00 | 29 242.00 | | 148 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 630.00 | | 312 985.00 | 8 281 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 609.00 | 75 450.00 | 8 287 557.00 | 231 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 470.00 | 312 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 609.00 | 69 980.00 | 7 821 626.00 | 231 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 472.00 | | 9 784.00 | 308 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 013.00 | | 301 201.00 | 7 822 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 144.00 | | 2 000.00 | 151 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 689.00 | 430 596.00 | 75 449.00 | 5 675 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 380.00 | 32 583.00 | 5 470.00 | 80 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 309.00 | 398 013.00 | 69 979.00 | 5 595 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 700.00 | 45 435.00 | 79 421.00 | 90 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 700.00 | 45 435.00 | 79 421.00 | 90 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 700.00 | 45 435.00 | 79 421.00 | 90 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 435.00 | 79 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 722.00 | 2 132 722.00 | | 2 132 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 881.00 | 175 881.00 | | 175 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 326.00 | 362 326.00 | | 362 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 673 752.00 | 6 673 752.00 | | 6 673 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 619.00 | 2 790 619.00 | | 2 790 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 681.00 | 759 272.00 | 1 440 409.00 | 2 199 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 973.00 | | | 762 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 946.00 | 9 758 946.00 | | 9 758 946.00 |
VW T.V.A. | 897 915.00 | 897 915.00 | | 897 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 136.00 | 4 891 727.00 | 1 440 409.00 | 6 332 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |