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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 991.00 | 144 080.00 | 3 911.00 | 147 991.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 413.00 | 2 366.00 | 31 046.00 | 33 413.00 |
AP Constructions | 93 028.00 | 20 185.00 | 72 843.00 | 93 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313 314.00 | 11 607 223.00 | 1 706 090.00 | 13 313 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 430.00 | 375 169.00 | 165 261.00 | 540 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741 783.00 | | 2 741 783.00 | 2 741 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 930 941.00 | 12 210 005.00 | 4 720 935.00 | 16 930 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 726.00 | 156 294.00 | 586 432.00 | 742 726.00 |
BN En cours de production de biens | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 602.00 | 96 893.00 | 732 708.00 | 829 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 422.00 | 86 892.00 | 3 582 529.00 | 3 669 422.00 |
BZ Autres créances | 1 474 010.00 | | 1 474 010.00 | 1 474 010.00 |
CF Disponibilités | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 292.00 | 340 081.00 | 6 646 211.00 | 6 986 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 917 233.00 | 12 550 086.00 | 11 367 146.00 | 23 917 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 766 927.00 | 335 851.00 | | 766 927.00 |
DH Report à nouveau | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 142.00 | 431 074.00 | | 211 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 889 750.00 | 1 687 684.00 | | 1 889 750.00 |
DP Provisions pour risques | 23 750.00 | 20 437.00 | | 23 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 731.00 | 550 992.00 | | 645 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 481.00 | 571 429.00 | | 669 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 916.00 | 2 507 754.00 | | 3 256 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 104.00 | 1 647 082.00 | | 1 296 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335.00 | | |
EA Autres dettes | 3 319 589.00 | 3 462 881.00 | | 3 319 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 304.00 | 1 068 904.00 | | 935 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 914.00 | 8 686 959.00 | | 8 807 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 146.00 | 10 946 073.00 | | 11 367 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 807 914.00 | 8 686 959.00 | | 8 807 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 480.00 | 38 987.00 | 96 468.00 | 57 480.00 |
FD Production vendue biens | 10 099 071.00 | 8 600 008.00 | 18 699 080.00 | 10 099 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 552.00 | 8 638 996.00 | 18 795 548.00 | 10 156 552.00 |
FM Production stockée | | | -234 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 618 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 983 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 346 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 732.00 | 2 479.00 | | 492 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 076.00 | 209 893.00 | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 809.00 | 226 822.00 | | 501 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 732.00 | 27 589.00 | | 492 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 808.00 | 462 168.00 | | 533 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 999.00 | -235 346.00 | | -31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 597.00 | 279 823.00 | | -67 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 830.00 | 18 131 902.00 | | 19 120 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 909 688.00 | 17 700 828.00 | | 18 909 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 142.00 | 431 074.00 | | 211 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 713.00 | 102 911.00 | | 95 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 254 236.00 | | 2 693 577.00 | 14 254 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 16 930 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 16 688 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 628.00 | | 29 755.00 | 212 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 608.00 | | 2 663 822.00 | 14 041 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872 837.00 | 429 235.00 | 133 142.00 | 11 872 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 931.00 | 2 495.00 | | 204 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667 905.00 | 426 739.00 | 133 142.00 | 11 667 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 429.00 | 98 051.00 | | 571 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 249 418.00 | 29 585.00 | 25 815.00 | 249 418.00 |
6T Sur comptes clients | 61 036.00 | 25 856.00 | | 61 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 454.00 | 96 517.00 | 25 815.00 | 310 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 961.00 | 194 569.00 | 34 892.00 | 890 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 963.00 | 25 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 075.00 | 9 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 916.00 | 3 256 916.00 | | 3 256 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 053.00 | 511 053.00 | | 511 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 297.00 | 519 297.00 | | 519 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 583.00 | 2 550 583.00 | | 2 550 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 304.00 | 935 304.00 | | 935 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 173.00 | | | 3 604 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VB T. V. A. | 485 731.00 | | | 485 731.00 |
VC Groupe et associés | 418 514.00 | | | 418 514.00 |
VI Groupe et associés | 769 006.00 | 769 006.00 | | 769 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 163.00 | | | 566 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 301.00 | 5 190 301.00 | | 5 190 301.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 914.00 | 8 807 914.00 | | 8 807 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 955.00 | 225 917.00 | | 247 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424 925.00 | 1 142 590.00 | | 1 424 925.00 |
ST Autres comptes | 1 710 744.00 | 1 628 197.00 | | 1 710 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 647.00 | 169 424.00 | | 188 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 118.00 | | 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 272 440.00 | 1 722 315.00 | | 1 272 440.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 272 440.00 | 1 722 315.00 | | 1 272 440.00 |
YT Sous‐traitance | 148 822.00 | 99 096.00 | | 148 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 178 083.00 | 1 410 333.00 | | 2 178 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 502.00 | 107 604.00 | | 100 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 457.00 | 333 521.00 | | 348 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698 682.00 | 2 427 214.00 | | 2 698 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 137 027.00 | 2 192 607.00 | | 3 137 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 651 222.00 | 4 449 642.00 | | 5 651 222.00 |