| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 307.00 | 101 384.00 | 8 922.00 | 110 307.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 413.00 | 5 708.00 | 27 704.00 | 33 413.00 |
AP Constructions | 311 119.00 | 39 590.00 | 271 528.00 | 311 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395 227.00 | 10 698 716.00 | 3 696 510.00 | 14 395 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 187.00 | 381 769.00 | 175 418.00 | 557 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 178.00 | | 415 178.00 | 415 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883 412.00 | 11 288 149.00 | 4 595 263.00 | 15 883 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 466.00 | 98 293.00 | 517 172.00 | 615 466.00 |
BN En cours de production de biens | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 652.00 | 100 791.00 | 650 860.00 | 751 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 512.00 | 97 757.00 | 3 404 754.00 | 3 502 512.00 |
BZ Autres créances | 3 212 376.00 | | 3 212 376.00 | 3 212 376.00 |
CF Disponibilités | 554 733.00 | | 554 733.00 | 554 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 615.00 | 296 843.00 | 8 518 772.00 | 8 815 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 699 028.00 | 11 584 992.00 | 13 114 035.00 | 24 699 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 766 926.00 | 766 927.00 | | 766 926.00 |
DH Report à nouveau | 378 862.00 | 167 720.00 | | 378 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 306.00 | 211 142.00 | | -219 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 443.00 | 1 889 750.00 | | 1 670 443.00 |
DP Provisions pour risques | 20 337.00 | 23 750.00 | | 20 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 450.00 | 645 731.00 | | 643 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 787.00 | 669 481.00 | | 663 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 026.00 | | | 545 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 179.00 | 3 256 916.00 | | 2 858 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 087.00 | 1 296 104.00 | | 1 311 087.00 |
EA Autres dettes | 5 263 833.00 | 3 319 589.00 | | 5 263 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 678.00 | 935 304.00 | | 801 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 779 805.00 | 8 807 914.00 | | 10 779 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 035.00 | 11 367 146.00 | | 13 114 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 779 805.00 | 8 807 914.00 | | 10 779 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 478.00 | 90 086.00 | 244 565.00 | 154 478.00 |
FD Production vendue biens | 11 104 351.00 | 6 482 343.00 | 17 586 695.00 | 11 104 351.00 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | 80 775.00 | 88 118.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 173.00 | 6 653 205.00 | 17 919 379.00 | 11 266 173.00 |
FM Production stockée | | | -60 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 192 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 492 732.00 | | 266 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 502.00 | 501 809.00 | | 267 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 087.00 | 492 732.00 | | 414 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 41 075.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 798.00 | 533 808.00 | | 553 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 296.00 | -31 999.00 | | -286 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 603.00 | -67 597.00 | | -29 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 542 236.00 | 19 120 830.00 | | 18 542 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 543.00 | 18 909 688.00 | | 18 761 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 306.00 | 211 142.00 | | -219 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 579.00 | 22 105.00 | | 203 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 298.00 | 95 713.00 | | 95 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 930 941.00 | | 634 302.00 | 16 930 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 831.00 | 15 883 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 539.00 | 204 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637 291.00 | 15 678 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 383.00 | | 6 855.00 | 242 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 688 557.00 | | 627 447.00 | 16 688 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168 929.00 | 450 074.00 | 1 371 930.00 | 12 168 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 426.00 | 5 185.00 | 44 539.00 | 207 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 503.00 | 444 889.00 | 1 327 391.00 | 11 961 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 481.00 | 1 305.00 | 6 999.00 | 669 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 188.00 | 2 353.00 | 56 456.00 | 253 188.00 |
6T Sur comptes clients | 86 892.00 | 10 865.00 | | 86 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 157.00 | 13 218.00 | 56 456.00 | 381 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 638.00 | 14 523.00 | 63 455.00 | 1 050 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 218.00 | 63 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 179.00 | 2 858 179.00 | | 2 858 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 247.00 | 447 247.00 | | 447 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 742.00 | 627 742.00 | | 627 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 743.00 | 2 858 743.00 | | 2 858 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 678.00 | 801 678.00 | | 801 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 264.00 | | | 3 437 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VB T. V. A. | 262 040.00 | | | 262 040.00 |
VC Groupe et associés | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 026.00 | 545 026.00 | | 545 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 089.00 | 2 405 089.00 | | 2 405 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 026.00 | | | 545 026.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 941.00 | | | 2 652 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 842.00 | 6 764 842.00 | | 6 764 842.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 779 805.00 | 10 779 805.00 | | 10 779 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 689.00 | 247 955.00 | | 244 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472 090.00 | 1 424 925.00 | | 1 472 090.00 |
ST Autres comptes | 1 546 909.00 | 1 710 744.00 | | 1 546 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 706.00 | 188 647.00 | | 60 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 147.00 | 469 782.00 | | 577 147.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 115 750.00 | 1 272 440.00 | | 1 115 750.00 |
YT Sous‐traitance | 102 979.00 | 148 822.00 | | 102 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 511 465.00 | 2 178 083.00 | | 1 511 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 741.00 | 100 502.00 | | 79 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 431.00 | 348 457.00 | | 324 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 615 770.00 | 2 698 682.00 | | 2 615 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727 316.00 | 3 137 027.00 | | 1 727 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 694 151.00 | 5 651 222.00 | | 4 694 151.00 |