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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 775.00 | 107 086.00 | 2 689.00 | 109 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 11 338.00 | 11 578.00 | 22 917.00 |
AP Constructions | 414 027.00 | 110 199.00 | 303 828.00 | 414 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991 130.00 | 10 968 343.00 | 4 022 787.00 | 14 991 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 443.00 | 444 739.00 | 215 703.00 | 660 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 321.00 | | 542 321.00 | 542 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 801 595.00 | 11 702 685.00 | 5 098 909.00 | 16 801 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 950.00 | 144 487.00 | 1 033 462.00 | 1 177 950.00 |
BN En cours de production de biens | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 183.00 | 132 471.00 | 688 712.00 | 821 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 241.00 | 130 652.00 | 2 859 589.00 | 2 990 241.00 |
BZ Autres créances | 1 326 608.00 | | 1 326 608.00 | 1 326 608.00 |
CF Disponibilités | 240 223.00 | | 240 223.00 | 240 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 741.00 | 407 611.00 | 6 307 130.00 | 6 714 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 516 336.00 | 12 110 297.00 | 11 406 039.00 | 23 516 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 676 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | | 766 926.00 | | |
DH Report à nouveau | | 159 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 149.00 | -961 257.00 | | -1 683 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 287.00 | 283 279.00 | | 248 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 737.00 | 992 105.00 | | 1 632 737.00 |
DP Provisions pour risques | 72 993.00 | 77 331.00 | | 72 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 092.00 | 817 539.00 | | 782 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 085.00 | 894 870.00 | | 855 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 177.00 | 403 833.00 | | 259 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 307.00 | 3 216 896.00 | | 2 177 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 789.00 | 1 052 980.00 | | 982 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 314.00 | 83 775.00 | | 226 314.00 |
EA Autres dettes | 4 738 175.00 | 4 289 540.00 | | 4 738 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 452.00 | 668 065.00 | | 534 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 216.00 | 9 715 089.00 | | 8 918 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 039.00 | 11 602 065.00 | | 11 406 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 691.00 | 80 925.00 | 205 616.00 | 124 691.00 |
FD Production vendue biens | 9 810 814.00 | 6 726 210.00 | 16 537 024.00 | 9 810 814.00 |
FG Production vendue services | 9 253.00 | 36 254.00 | 45 507.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 758.00 | 6 843 390.00 | 16 788 147.00 | 9 944 758.00 |
FM Production stockée | | | -34 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 905.00 | |
GE Autres charges | | | 54 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 140.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 992.00 | 106 311.00 | | 34 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 740.00 | 41 075.00 | | 132 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 622.00 | 147 526.00 | | 168 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 161.00 | 92 616.00 | | 34 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850.00 | 192 500.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 011.00 | 324 995.00 | | 38 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 611.00 | -177 469.00 | | 130 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 519.00 | -46 654.00 | | -42 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 827.00 | 18 297 068.00 | | 17 027 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 977.00 | 19 258 325.00 | | 18 710 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 149.00 | -961 257.00 | | -1 683 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901 415.00 | | 914 679.00 | 15 901 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 16 801 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 16 607 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707 744.00 | | 914 679.00 | 15 707 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 255.00 | 660 929.00 | 14 499.00 | 11 056 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 314.00 | 5 089.00 | | 174 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881 942.00 | 655 840.00 | 14 499.00 | 10 881 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 870.00 | 117 336.00 | 157 121.00 | 894 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 907.00 | 86 565.00 | 13 514.00 | 203 907.00 |
6T Sur comptes clients | 104 641.00 | 26 339.00 | 328.00 | 104 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 548.00 | 112 904.00 | 13 842.00 | 308 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 418.00 | 230 240.00 | 170 963.00 | 1 203 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |