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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 085.00 | 113 921.00 | 5 163.00 | 119 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 15 921.00 | 6 995.00 | 22 917.00 |
AP Constructions | 590 152.00 | 231 410.00 | 358 741.00 | 590 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311 604.00 | 12 539 445.00 | 3 772 158.00 | 16 311 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 999.00 | 558 527.00 | 197 472.00 | 755 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 755.00 | | 395 755.00 | 395 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256 494.00 | 13 520 207.00 | 4 736 287.00 | 18 256 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 293.00 | 92 203.00 | 1 000 090.00 | 1 091 293.00 |
BN En cours de production de biens | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 707.00 | 168 702.00 | 991 005.00 | 1 159 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 030.00 | 137 979.00 | 2 483 051.00 | 2 621 030.00 |
BZ Autres créances | 847 781.00 | | 847 781.00 | 847 781.00 |
CF Disponibilités | 1 048 141.00 | | 1 048 141.00 | 1 048 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 770.00 | 397 885.00 | 6 578 884.00 | 6 976 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 233 264.00 | 13 918 093.00 | 11 315 171.00 | 25 233 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 006.00 | 4 316 851.00 | | 1 979 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887 814.00 | -2 337 845.00 | | -2 887 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 315.00 | 213 308.00 | | 178 315.00 |
DL TOTAL (I) | -662 893.00 | 2 259 913.00 | | -662 893.00 |
DP Provisions pour risques | 100 731.00 | 122 763.00 | | 100 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 831.00 | 767 058.00 | | 666 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 562.00 | 889 821.00 | | 767 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | 189 199.00 | | 40 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 558.00 | 2 637 372.00 | | 1 760 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 248.00 | 1 110 702.00 | | 920 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 446.00 | 481 241.00 | | 198 446.00 |
EA Autres dettes | 8 023 220.00 | 5 610 268.00 | | 8 023 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 226.00 | 400 839.00 | | 267 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210 502.00 | 10 429 621.00 | | 11 210 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 171.00 | 13 579 355.00 | | 11 315 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 140.00 | 103 297.00 | 251 438.00 | 148 140.00 |
FD Production vendue biens | 6 495 615.00 | 7 073 953.00 | 13 569 569.00 | 6 495 615.00 |
FG Production vendue services | 32 745.00 | 443.00 | 33 188.00 | 32 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 501.00 | 7 177 695.00 | 13 854 196.00 | 6 676 501.00 |
FM Production stockée | | | 189 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 533 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 076 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 51 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 234 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 081.00 | 98 929.00 | | 278 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 200.00 | 60 323.00 | | 216 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 000.00 | 6 990.00 | | 229 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 170.00 | 47 648.00 | | 13 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 371.00 | 114 960.00 | | 458 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 290.00 | -16 031.00 | | -180 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | -18 478.00 | | 32 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 710.00 | 14 040 366.00 | | 14 866 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 525.00 | 16 378 210.00 | | 17 754 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 887 814.00 | -2 337 845.00 | | -2 887 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 661 152.00 | | 824 342.00 | 17 661 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 000.00 | 18 256 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 000.00 | 17 657 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 076 044.00 | | 810 713.00 | 17 076 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 126.00 | | 13 629.00 | 382 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539 385.00 | 980 822.00 | | 12 539 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 558.00 | 6 263.00 | | 184 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354 827.00 | 974 557.00 | | 12 354 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 821.00 | 6 837.00 | 142 266.00 | 889 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 494.00 | | 128 589.00 | 388 494.00 |
6T Sur comptes clients | 131 756.00 | 6 223.00 | | 131 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 250.00 | 6 223.00 | 128 589.00 | 520 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 071.00 | 13 060.00 | 270 855.00 | 1 410 071.00 |