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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 086.00 | 109 949.00 | 9 137.00 | 119 086.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 13 630.00 | 9 287.00 | 22 917.00 |
AP Constructions | 581 436.00 | 162 166.00 | 419 271.00 | 581 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786 427.00 | 11 694 998.00 | 4 091 429.00 | 15 786 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 181.00 | 497 664.00 | 210 517.00 | 708 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 126.00 | | 382 126.00 | 382 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 661 152.00 | 12 539 385.00 | 5 121 767.00 | 17 661 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 378.00 | 164 044.00 | 827 334.00 | 991 378.00 |
BN En cours de production de biens | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 700.00 | 224 451.00 | 747 250.00 | 971 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 140.00 | | 336 140.00 | 336 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 872.00 | 131 756.00 | 2 839 116.00 | 2 970 872.00 |
BZ Autres créances | 2 786 553.00 | | 2 786 553.00 | 2 786 553.00 |
CF Disponibilités | 703 599.00 | | 703 599.00 | 703 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 839.00 | 520 251.00 | 8 457 588.00 | 8 977 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 638 991.00 | 13 059 636.00 | 13 579 355.00 | 26 638 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 851.00 | 3 000 000.00 | | 4 316 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 845.00 | -1 683 149.00 | | -2 337 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 308.00 | 248 287.00 | | 213 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 913.00 | 1 632 737.00 | | 2 259 913.00 |
DP Provisions pour risques | 122 763.00 | 72 993.00 | | 122 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 058.00 | 782 092.00 | | 767 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 821.00 | 855 085.00 | | 889 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 199.00 | 259 177.00 | | 189 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 372.00 | 2 177 307.00 | | 2 637 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 702.00 | 982 789.00 | | 1 110 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 241.00 | 226 314.00 | | 481 241.00 |
EA Autres dettes | 5 610 268.00 | 4 738 175.00 | | 5 610 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 839.00 | 534 452.00 | | 400 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 429 621.00 | 8 918 216.00 | | 10 429 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 579 355.00 | 11 406 039.00 | | 13 579 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 042.00 | 51 894.00 | 150 936.00 | 99 042.00 |
FD Production vendue biens | 6 541 102.00 | 7 069 650.00 | 13 610 752.00 | 6 541 102.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | 587.00 | 3 418.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 974.00 | 7 122 132.00 | 13 765 106.00 | 6 642 974.00 |
FM Production stockée | | | 153 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 941 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 46 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 210 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 890.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 980.00 | 34 992.00 | | 34 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 760.00 | 132 740.00 | | 59 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 929.00 | 168 622.00 | | 98 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 990.00 | 34 161.00 | | 6 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 648.00 | 3 850.00 | | 47 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 960.00 | 38 011.00 | | 114 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | 130 611.00 | | -16 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 478.00 | -42 519.00 | | -18 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 366.00 | 17 027 827.00 | | 14 040 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378 210.00 | 18 710 977.00 | | 16 378 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 845.00 | -1 683 149.00 | | -2 337 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801 595.00 | | 1 020 243.00 | 16 801 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 196.00 | 490.00 | 17 661 152.00 | 160 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 196.00 | 490.00 | 17 458 170.00 | 160 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 671.00 | | 9 310.00 | 193 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607 924.00 | | 1 010 933.00 | 16 607 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702 685.00 | 836 700.00 | | 11 702 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 403.00 | 5 155.00 | | 179 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523 282.00 | 831 545.00 | | 11 523 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 143.00 | 8 022.00 | | 69 143.00 |
6T Sur comptes clients | 130 652.00 | 1 699.00 | 595.00 | 130 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 958.00 | 111 536.00 | | 276 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 610.00 | 113 235.00 | 595.00 | 407 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 753.00 | 121 257.00 | | 476 753.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |