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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 775.00 | 104 288.00 | 5 487.00 | 109 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 896.00 | 70 026.00 | 13 870.00 | 83 896.00 |
AP Constructions | 317 135.00 | 71 803.00 | 245 332.00 | 317 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993 086.00 | 10 403 494.00 | 3 589 592.00 | 13 993 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 507.00 | 406 645.00 | 175 862.00 | 582 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 016.00 | | 815 016.00 | 815 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 901 415.00 | 11 056 257.00 | 4 845 159.00 | 15 901 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 169.00 | 108 414.00 | 896 756.00 | 1 005 169.00 |
BN En cours de production de biens | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 526.00 | 95 494.00 | 748 032.00 | 843 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 668.00 | | 266 668.00 | 266 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 720.00 | 104 641.00 | 3 216 079.00 | 3 320 720.00 |
BZ Autres créances | 1 365 248.00 | | 1 365 248.00 | 1 365 248.00 |
CF Disponibilités | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 454.00 | 308 550.00 | 6 756 905.00 | 7 065 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 966 869.00 | -11 364 807.00 | 11 602 065.00 | 22 966 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 766 927.00 | 766 927.00 | | 766 927.00 |
DH Report à nouveau | 159 556.00 | 378 862.00 | | 159 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 257.00 | -219 306.00 | | -961 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 279.00 | 360.00 | | 283 279.00 |
DL TOTAL (I) | 992 105.00 | 1 670 444.00 | | 992 105.00 |
DP Provisions pour risques | 77 331.00 | 20 337.00 | | 77 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 539.00 | 643 450.00 | | 817 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 870.00 | 663 787.00 | | 894 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 833.00 | 545 026.00 | | 403 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 671.00 | 2 858 179.00 | | 3 300 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 980.00 | 1 311 087.00 | | 1 052 980.00 |
EA Autres dettes | 4 289 540.00 | 5 263 833.00 | | 4 289 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 065.00 | 801 678.00 | | 668 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715 089.00 | 10 779 804.00 | | 9 715 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 065.00 | 13 114 035.00 | | 11 602 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 605.00 | | 317 605.00 | 317 605.00 |
FD Production vendue biens | 17 646 760.00 | | 17 646 760.00 | 17 646 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 964 365.00 | | 17 964 365.00 | 17 964 365.00 |
FM Production stockée | | | 94 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 121 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 940 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 502.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 311.00 | 266 000.00 | | 106 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 526.00 | 267 502.00 | | 147 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 879.00 | 139 261.00 | | 39 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 616.00 | 414 087.00 | | 92 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 500.00 | 450.00 | | 192 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 995.00 | 553 798.00 | | 324 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 469.00 | -286 296.00 | | -177 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 654.00 | -29 603.00 | | -46 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297 062.00 | 18 542 234.00 | | 18 297 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 258 325.00 | 18 761 541.00 | | 19 258 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 257.00 | -219 306.00 | | -961 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 883 411.00 | | 1 004 256.00 | 15 883 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 252.00 | 15 901 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 028.00 | 193 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 224.00 | 15 707 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 678 712.00 | | 1 004 256.00 | 15 678 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288 146.00 | 679 042.00 | 910 931.00 | 11 288 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 072.00 | 6 243.00 | | 168 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 074.00 | 672 799.00 | 910 931.00 | 11 120 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 787.00 | 255 179.00 | 24 096.00 | 663 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 787.00 | 255 179.00 | 24 096.00 | 663 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 671.00 | 3 300 671.00 | | 3 300 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289 540.00 | 4 289 540.00 | | 4 289 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 065.00 | 668 065.00 | | 668 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 720.00 | | | 3 320 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 833.00 | 144 281.00 | 259 178.00 | 403 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
VP Divers | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 980.00 | 1 052 980.00 | | 1 052 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 248.00 | 1 365 248.00 | | 1 365 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 089.00 | 9 455 537.00 | 259 178.00 | 9 715 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |