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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 2 232.00 | 6 363.00 | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 649.00 | 534.00 | 115.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 349.00 | 210 825.00 | 162 524.00 | 373 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 505.00 | 69 692.00 | 100 813.00 | 170 505.00 |
AX Avances et acomptes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 062.00 | 283 284.00 | 352 778.00 | 636 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
BZ Autres créances | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 855.00 | | 505 855.00 | 505 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 917.00 | 283 284.00 | 858 633.00 | 1 141 917.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 318 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 1 365.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 101.00 | 157 202.00 | | 130 101.00 |
DL TOTAL (I) | 541 537.00 | 561 436.00 | | 541 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 193.00 | 88 204.00 | | 174 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | 10 308.00 | | 30 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 766.00 | 141 413.00 | | 111 766.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 097.00 | 240 709.00 | | 317 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 633.00 | 802 144.00 | | 858 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 235.00 | | 1 364 235.00 | 1 364 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 235.00 | | 1 364 235.00 | 1 364 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 440.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 135.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 1 384.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 1 519.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 660.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 061.00 | 56 648.00 | | 38 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 896.00 | 1 422 323.00 | | 1 404 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 795.00 | 1 265 121.00 | | 1 274 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 101.00 | 157 202.00 | | 130 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 735.00 | 128 627.00 | | 547 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 688.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 301.00 | 636 062.00 | | 40 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 953.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 549 421.00 | | 40 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 095.00 | 128 627.00 | | 461 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 685.00 | 68 440.00 | 3 842.00 | 218 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 2 039.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 492.00 | 66 401.00 | 3 842.00 | 218 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 977.00 | 29 404.00 | 123 533.00 | 173 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 662.00 | 187 502.00 | 8 160.00 | 195 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 097.00 | 172 524.00 | 123 533.00 | 317 097.00 |