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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 607.00 | 13 789.00 | 10 817.00 | 24 607.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 501.00 | 294 520.00 | 139 981.00 | 434 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 698.00 | 147 930.00 | 101 768.00 | 249 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 777.00 | 456 890.00 | 547 887.00 | 1 004 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 574.00 | 6 244.00 | 207 330.00 | 213 574.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 989.00 | 6 244.00 | 519 745.00 | 525 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 766.00 | 463 134.00 | 1 067 632.00 | 1 530 766.00 |
CU Autres participations | 189 104.00 | | 189 104.00 | 189 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 304 168.00 | 315 000.00 | | 304 168.00 |
DH Report à nouveau | | 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 714.00 | 108 682.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 509 752.00 | 509 038.00 | | 509 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 799.00 | 101 089.00 | | 332 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 79.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 25 329.00 | | 49 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 915.00 | 89 545.00 | | 172 915.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 25.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 880.00 | 216 066.00 | | 557 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 632.00 | 725 104.00 | | 1 067 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 004.00 | 154 343.00 | | 314 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 505.00 | | 1 514 505.00 | 1 514 505.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 505.00 | | 1 532 505.00 | 1 532 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 2 700.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -1 862.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 31 816.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 529.00 | 1 524 716.00 | | 1 536 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 814.00 | 1 416 034.00 | | 1 415 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 714.00 | 108 682.00 | | 120 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 051.00 | | 313 414.00 | 737 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 688.00 | 1 004 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 688.00 | 684 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 106.00 | | 11 859.00 | 66 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 814.00 | | 113 724.00 | 616 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 131.00 | | 187 832.00 | 54 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 133.00 | 82 445.00 | 45 688.00 | 420 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 3 983.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 326.00 | 78 462.00 | 45 688.00 | 410 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 800.00 | 88 924.00 | 176 784.00 | 332 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 591.00 | 226 031.00 | 13 560.00 | 239 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 881.00 | 314 005.00 | 176 784.00 | 557 881.00 |