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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 7 183.00 | 5 566.00 | 12 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 927.00 | 231 649.00 | 135 279.00 | 366 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 309.00 | 103 457.00 | 108 852.00 | 212 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 079.00 | 342 938.00 | 333 141.00 | 676 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 205.00 | 2 451.00 | 132 754.00 | 135 205.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 261 299.00 | | 261 299.00 | 261 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 239.00 | 2 451.00 | 461 788.00 | 464 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 318.00 | 345 389.00 | 794 930.00 | 1 140 318.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 316 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 668.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 115.00 | 113 704.00 | | 125 115.00 |
DL TOTAL (I) | 520 356.00 | 515 241.00 | | 520 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 651.00 | 177 670.00 | | 139 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 16 891.00 | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 282.00 | 108 202.00 | | 103 282.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 74.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 574.00 | 312 936.00 | | 274 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 930.00 | 828 176.00 | | 794 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 589.00 | 163 402.00 | | 173 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 812.00 | | 51 685.00 | 625 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 676 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 579 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | 4 154.00 | 61 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 771.00 | | 47 532.00 | 533 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 280.00 | 76 076.00 | 1 418.00 | 268 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 2 912.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 009.00 | 73 164.00 | 1 418.00 | 264 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 651.00 | 38 667.00 | 100 985.00 | 139 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VP Divers | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 884.00 | 175 324.00 | 13 560.00 | 188 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 574.00 | 173 589.00 | 100 985.00 | 274 574.00 |