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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 9 807.00 | 2 942.00 | 12 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 717.00 | 283 730.00 | 98 987.00 | 382 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 447.00 | 125 946.00 | 107 501.00 | 233 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 051.00 | 420 133.00 | 316 918.00 | 737 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 258.00 | 6 244.00 | 163 014.00 | 169 258.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 430.00 | 6 244.00 | 408 186.00 | 414 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 481.00 | 426 377.00 | 725 104.00 | 1 151 481.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 310 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 372.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 682.00 | 125 115.00 | | 108 682.00 |
DL TOTAL (I) | 509 038.00 | 520 356.00 | | 509 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 089.00 | 139 651.00 | | 101 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 30 998.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 103 282.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 563.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 066.00 | 274 574.00 | | 216 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 104.00 | 794 930.00 | | 725 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 343.00 | 173 589.00 | | 154 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 079.00 | | 61 771.00 | 676 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 737 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 616 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 885.00 | | 37 728.00 | 579 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 088.00 | | 24 044.00 | 30 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 938.00 | 77 994.00 | 799.00 | 342 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 2 624.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 755.00 | 75 370.00 | 799.00 | 335 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 169 258.00 | 169 258.00 | | 169 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 089.00 | 39 365.00 | 61 724.00 | 101 089.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 063.00 | 192 503.00 | 13 560.00 | 206 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 066.00 | 154 343.00 | 61 724.00 | 216 066.00 |