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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 4 272.00 | 4 324.00 | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 649.00 | 599.00 | 50.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 989.00 | 184 112.00 | 138 877.00 | 322 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 134.00 | 79 298.00 | 130 836.00 | 210 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 812.00 | 268 280.00 | 357 532.00 | 625 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 037.00 | 2 451.00 | 130 586.00 | 133 037.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 096.00 | 2 451.00 | 470 645.00 | 473 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 908.00 | 270 731.00 | 828 176.00 | 1 098 908.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 326 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 567.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | 130 101.00 | | 113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 515 241.00 | 541 537.00 | | 515 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 670.00 | 174 193.00 | | 177 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 30 355.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | 111 766.00 | | 108 202.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 704.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 936.00 | 317 097.00 | | 312 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 176.00 | 858 633.00 | | 828 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 402.00 | 172 524.00 | | 163 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 216.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 062.00 | | | 636 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 421.00 | | | 549 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 284.00 | 73 049.00 | 88 053.00 | 283 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 2 039.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 052.00 | 71 010.00 | 88 053.00 | 281 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 498.00 | 37 983.00 | 136 666.00 | 177 498.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 739.00 | 186 179.00 | 13 560.00 | 199 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 916.00 | 163 402.00 | 136 666.00 | 302 916.00 |