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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 708.00 | 19 776.00 | 9 932.00 | 29 708.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 827.00 | 415 159.00 | 178 668.00 | 593 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 821.00 | 193 343.00 | 130 478.00 | 323 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 360.00 | 628 927.00 | 630 432.00 | 1 259 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 592.00 | 6 244.00 | 236 348.00 | 242 592.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 363 403.00 | | 363 403.00 | 363 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 522.00 | 6 244.00 | 688 278.00 | 694 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 882.00 | 635 171.00 | 1 318 710.00 | 1 953 882.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
DL TOTAL (I) | 890 222.00 | | | 890 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 989.00 | | | 246 989.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 489.00 | | | 428 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 710.00 | | | 1 318 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 275.00 | | | 361 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 604.00 | | 2 282 604.00 | 2 282 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 604.00 | | 2 282 604.00 | 2 282 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 008.00 | | | 2 328 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 211.00 | | | 1 943 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 815.00 | | 442 226.00 | 762 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 1 204 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 918 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 965.00 | | 208 635.00 | 77 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 850.00 | | 233 591.00 | 684 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 890.00 | 172 144.00 | 107.00 | 456 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 5 986.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 100.00 | 166 158.00 | 107.00 | 443 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 829.00 | 66 615.00 | 67 214.00 | 133 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 092.00 | 265 532.00 | 13 560.00 | 279 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 489.00 | 361 275.00 | 67 214.00 | 428 489.00 |