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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400 480.00 | 2 789 717.00 | 610 763.00 | 3 400 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 042.00 | 88 369.00 | 69 673.00 | 158 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 7 389 731.00 | 4 983 536.00 | 2 406 194.00 | 7 389 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323 776.00 | 5 291 469.00 | 2 032 307.00 | 7 323 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181 065.00 | 3 532 764.00 | 1 648 300.00 | 5 181 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 709.00 | | 345 709.00 | 345 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 672 634.00 | 16 685 857.00 | 8 986 777.00 | 25 672 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609 106.00 | 262 782.00 | 7 346 324.00 | 7 609 106.00 |
BN En cours de production de biens | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 938 768.00 | 63 216.00 | 1 875 552.00 | 1 938 768.00 |
BT Marchandises | 4 485 576.00 | 118 956.00 | 4 366 620.00 | 4 485 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 458 937.00 | 2 837 832.00 | 15 621 105.00 | 18 458 937.00 |
BZ Autres créances | 8 160 187.00 | | 8 160 187.00 | 8 160 187.00 |
CF Disponibilités | 2 177 743.00 | | 2 177 743.00 | 2 177 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282 971.00 | | 2 282 971.00 | 2 282 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 197 475.00 | 3 282 786.00 | 41 914 688.00 | 45 197 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 010 872.00 | 19 968 643.00 | 51 042 229.00 | 71 010 872.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 286 930.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 997.00 | 3 649 931.00 | | 4 077 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | 450 596.00 | | 11 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 508.00 | 1 689 385.00 | | 1 438 508.00 |
DL TOTAL (I) | 28 693 180.00 | 28 932 665.00 | | 28 693 180.00 |
DP Provisions pour risques | 72 694.00 | 63 060.00 | | 72 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 694.00 | 63 060.00 | | 72 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189.00 | 3 398.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064 850.00 | 14 729 093.00 | | 15 064 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 096.00 | 5 163 423.00 | | 5 063 096.00 |
EA Autres dettes | 1 709 042.00 | 659 265.00 | | 1 709 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 517.00 | 396 306.00 | | 277 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 120 693.00 | 20 951 484.00 | | 22 120 693.00 |
ED (V) | 155 662.00 | 51 621.00 | | 155 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 042 229.00 | 49 998 830.00 | | 51 042 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 120 693.00 | 20 951 484.00 | | 22 120 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 455.00 | 14 349 154.00 | 15 049 609.00 | 700 455.00 |
FD Production vendue biens | 11 514 525.00 | 50 551 424.00 | 62 065 949.00 | 11 514 525.00 |
FG Production vendue services | 68 993.00 | 3 916 238.00 | 3 985 231.00 | 68 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283 973.00 | 68 816 816.00 | 81 100 789.00 | 12 283 973.00 |
FM Production stockée | | | -179 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 592 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 873 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 119 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 167 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 682 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 932.00 | |
GE Autres charges | | | 95 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 368 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 572.00 | 91 127.00 | | 76 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 428.00 | 147.00 | | 122 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 271.00 | 3 596.00 | | 7 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 187.00 | 135 196.00 | | 267 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 886.00 | 138 940.00 | | 396 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 428.00 | 375.00 | | 122 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 940.00 | 18 441.00 | | 80 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 310.00 | 111 348.00 | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 678.00 | 130 165.00 | | 219 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 209.00 | 8 775.00 | | 177 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 406.00 | -509 428.00 | | -529 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 687 311.00 | 83 614 326.00 | | 82 687 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 675 919.00 | 83 163 730.00 | | 82 675 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | 450 596.00 | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 173 771.00 | 1 340 234.00 | | 25 173 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | 624 724.00 | | 4 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 370.00 | 25 672 635.00 | | 841 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 129.00 | 3 559 962.00 | | 365 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 257.00 | 21 487 949.00 | | 471 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 370.00 | 260 721.00 | | 3 664 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886 513.00 | 1 072 694.00 | | 20 886 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 888.00 | 6 819.00 | | 622 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 914.00 | 1 254 248.00 | 690 306.00 | 16 121 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 970.00 | 352 371.00 | 283 255.00 | 2 808 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312 944.00 | 901 877.00 | 407 051.00 | 13 312 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689 385.00 | 16 310.00 | 267 187.00 | 1 689 385.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 060.00 | 72 694.00 | 63 060.00 | 63 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 946.00 | 444 954.00 | 443 946.00 | 443 946.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931 949.00 | 1 978.00 | 96 094.00 | 2 931 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424 207.00 | 446 932.00 | 588 353.00 | 3 424 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064 850.00 | 15 064 850.00 | | 15 064 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630 905.00 | 2 630 905.00 | | 2 630 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 042.00 | 1 709 042.00 | | 1 709 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 709.00 | 4 800.00 | | 345 709.00 |
UX Autres créances clients | 15 561 631.00 | | | 15 561 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897 306.00 | | | 2 897 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 228.00 | | | 3 986 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848 830.00 | | | 2 848 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 209.00 | 447 209.00 | | 447 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 634.00 | | | 417 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282 971.00 | | | 2 282 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 247 876.00 | 26 963 801.00 | 2 284 075.00 | 29 247 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 120 693.00 | 22 120 693.00 | | 22 120 693.00 |