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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274 678.00 | 2 804 682.00 | 469 996.00 | 3 274 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 042.00 | 115 307.00 | 42 734.00 | 158 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 7 792 500.00 | 5 198 218.00 | 2 594 282.00 | 7 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631 657.00 | 5 558 467.00 | 2 073 190.00 | 7 631 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779 885.00 | 3 741 422.00 | 2 038 463.00 | 5 779 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 132.00 | | 349 132.00 | 349 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 958 020.00 | 17 418 097.00 | 9 539 923.00 | 26 958 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584 161.00 | 343 169.00 | 8 240 992.00 | 8 584 161.00 |
BN En cours de production de biens | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 614.00 | 23 747.00 | 2 557 867.00 | 2 581 614.00 |
BT Marchandises | 3 259 684.00 | 18 318.00 | 3 241 366.00 | 3 259 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983 917.00 | 2 819 990.00 | 19 163 927.00 | 21 983 917.00 |
BZ Autres créances | 4 806 926.00 | | 4 806 926.00 | 4 806 926.00 |
CF Disponibilités | 2 367 460.00 | | 2 367 460.00 | 2 367 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250 556.00 | | 2 250 556.00 | 2 250 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 936 593.00 | 3 205 224.00 | 42 731 370.00 | 45 936 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 962 337.00 | 20 623 320.00 | 52 339 016.00 | 72 962 337.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 029.00 | 309 460.00 | | 310 029.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 4 088 819.00 | 4 077 997.00 | | 4 088 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 060.00 | 11 393.00 | | 691 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 428.00 | 1 438 508.00 | | 1 240 428.00 |
DL TOTAL (I) | 29 186 161.00 | 28 693 180.00 | | 29 186 161.00 |
DP Provisions pour risques | 338 290.00 | 72 694.00 | | 338 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 290.00 | 72 694.00 | | 338 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331.00 | 6 189.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604 901.00 | 15 064 850.00 | | 16 604 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038 703.00 | 5 063 096.00 | | 5 038 703.00 |
EA Autres dettes | 952 285.00 | 1 709 042.00 | | 952 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 582.00 | 277 517.00 | | 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 764 801.00 | 22 120 693.00 | | 22 764 801.00 |
ED (V) | 49 764.00 | 155 662.00 | | 49 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 339 016.00 | 51 042 229.00 | | 52 339 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 764 801.00 | 22 120 693.00 | | 22 764 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 562 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 238 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 566 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 367 198.00 | |
FM Production stockée | | | 660 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 288 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 713 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 793 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 468 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 290.00 | |
GE Autres charges | | | 567 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 520 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671.00 | 7 271.00 | | 6 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 344.00 | 267 187.00 | | 211 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 014.00 | 396 886.00 | | 218 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 122 428.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 609.00 | 80 940.00 | | 23 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 265.00 | 16 310.00 | | 13 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 156.00 | 219 678.00 | | 37 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 859.00 | 177 209.00 | | 180 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725 239.00 | -529 406.00 | | -725 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 717 815.00 | 82 687 311.00 | | 88 717 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 026 754.00 | 82 675 919.00 | | 88 026 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 060.00 | 11 393.00 | | 691 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 672 634.00 | | 1 930 555.00 | 25 672 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 592.00 | 628 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 230.00 | 576 939.00 | 26 968 020.00 | 68 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 3 474 998.00 | 1 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 790.00 | 318 166.00 | 22 854 875.00 | 66 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559 962.00 | | 162 658.00 | 3 559 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487 949.00 | | 1 751 881.00 | 21 487 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 723.00 | | 16 015.00 | 624 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685 857.00 | 1 272 978.00 | 540 738.00 | 16 685 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 086.00 | 288 085.00 | 246 181.00 | 2 878 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807 771.00 | 984 893.00 | 294 557.00 | 13 807 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 508.00 | 13 265.00 | 211 344.00 | 1 438 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 694.00 | 338 290.00 | 72 694.00 | 72 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 954.00 | 385 234.00 | 444 954.00 | 444 954.00 |
6T Sur comptes clients | 2 837 832.00 | 12 366.00 | 30 209.00 | 2 837 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 786.00 | 397 600.00 | 475 163.00 | 3 282 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793 988.00 | 749 154.00 | 759 200.00 | 4 793 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 890.00 | 547 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 265.00 | 211 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 132.00 | 3 000.00 | | 349 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 104 453.00 | | | 19 104 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879 463.00 | | | 2 879 463.00 |
VB T. V. A. | 880 841.00 | | | 880 841.00 |
VC Groupe et associés | 758 484.00 | | | 758 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908 337.00 | | | 2 908 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 556.00 | | | 2 250 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390 602.00 | 26 660 670.00 | 2 729 932.00 | 29 390 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |