| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039 335.00 | 3 613 014.00 | 426 322.00 | 4 039 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 930.00 | 104 144.00 | 9 786.00 | 113 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 8 269 052.00 | 6 282 778.00 | 1 986 274.00 | 8 269 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287 371.00 | 7 313 076.00 | 1 974 296.00 | 9 287 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265 656.00 | 4 592 719.00 | 2 672 936.00 | 7 265 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 010.00 | | 466 010.00 | 466 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 919.00 | | 367 919.00 | 367 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 756 468.00 | 21 905 731.00 | 9 850 738.00 | 31 756 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 830 289.00 | 225 052.00 | 18 605 237.00 | 18 830 289.00 |
BN En cours de production de biens | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 290 164.00 | 55 069.00 | 4 235 095.00 | 4 290 164.00 |
BT Marchandises | 3 878 418.00 | 6 533.00 | 3 871 885.00 | 3 878 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 472 227.00 | 2 605 058.00 | 26 867 169.00 | 29 472 227.00 |
BZ Autres créances | 4 393 745.00 | | 4 393 745.00 | 4 393 745.00 |
CF Disponibilités | 2 309 957.00 | | 2 309 957.00 | 2 309 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944 845.00 | | 4 944 845.00 | 4 944 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 203 309.00 | 2 891 712.00 | 65 311 598.00 | 68 203 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 343 296.00 | 24 797 442.00 | 75 545 854.00 | 100 343 296.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 969.00 | 389 704.00 | | 536 969.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 3 791 010.00 | 992 979.00 | | 3 791 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 357.00 | 2 945 296.00 | | 3 092 357.00 |
DK Provisions réglementées | 657 196.00 | 726 478.00 | | 657 196.00 |
DL TOTAL (I) | 30 933 355.00 | 27 910 280.00 | | 30 933 355.00 |
DP Provisions pour risques | 293 570.00 | 61 099.00 | | 293 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 570.00 | 61 099.00 | | 293 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537 571.00 | 9 424 738.00 | | 15 537 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 338.00 | 354 989.00 | | 878 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 938.00 | 20 358.00 | | 680 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765 354.00 | 19 578 091.00 | | 18 765 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263 381.00 | 6 207 762.00 | | 6 263 381.00 |
EA Autres dettes | 1 591 747.00 | 1 073 038.00 | | 1 591 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 398.00 | 926 666.00 | | 483 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 200 728.00 | 37 585 642.00 | | 44 200 728.00 |
ED (V) | 118 202.00 | 196 213.00 | | 118 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 545 854.00 | 65 753 234.00 | | 75 545 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 083.00 | 11 647 238.00 | 13 353 321.00 | 1 706 083.00 |
FD Production vendue biens | 13 134 512.00 | 89 406 655.00 | 102 541 167.00 | 13 134 512.00 |
FG Production vendue services | 69 198.00 | 4 818 601.00 | 4 887 799.00 | 69 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 909 793.00 | 105 872 494.00 | 120 782 288.00 | 14 909 793.00 |
FM Production stockée | | | 300 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 907 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 137 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 982 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 924 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 773 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 524 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 136 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 900.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 912.00 | 74 938.00 | | 71 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 121.00 | 76 098.00 | | 72 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 12 560.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 398.00 | 10 431.00 | | 27 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 273.00 | 25 621.00 | | 30 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 847.00 | 50 478.00 | | 41 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 076.00 | -338 414.00 | | -287 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 369 467.00 | 109 882 439.00 | | 123 369 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 277 110.00 | 106 937 143.00 | | 120 277 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 357.00 | 2 945 296.00 | | 3 092 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 449 485.00 | | 1 792 839.00 | 30 449 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152.00 | 646 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 837.00 | 461 019.00 | 31 756 468.00 | 24 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | 4 294 858.00 | 24 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 867.00 | 26 814 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102 543.00 | | 217 152.00 | 4 102 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 716 014.00 | | 1 553 529.00 | 25 716 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 928.00 | | 22 158.00 | 630 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 052 887.00 | 1 175 634.00 | 322 791.00 | 21 052 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 806.00 | 210 352.00 | | 3 506 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546 081.00 | 965 283.00 | 322 791.00 | 17 546 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 478.00 | 2 630.00 | 71 912.00 | 726 478.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 099.00 | 293 570.00 | 61 099.00 | 61 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 322.00 | 286 654.00 | 348 322.00 | 348 322.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593 934.00 | 11 124.00 | | 2 593 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 256.00 | 297 778.00 | 348 322.00 | 2 942 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 833.00 | 593 978.00 | 481 333.00 | 3 729 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 348.00 | 409 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | 71 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765 354.00 | 18 765 354.00 | | 18 765 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268 501.00 | 3 268 501.00 | | 3 268 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 838.00 | 2 557 838.00 | | 2 557 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 747.00 | 1 591 747.00 | | 1 591 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 398.00 | 483 398.00 | | 483 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 919.00 | 4 096.00 | 363 823.00 | 367 919.00 |
UX Autres créances clients | 26 867 169.00 | 26 867 169.00 | | 26 867 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605 058.00 | 2 605 058.00 | | 2 605 058.00 |
VB T. V. A. | 1 549 807.00 | 1 549 807.00 | | 1 549 807.00 |
VC Groupe et associés | 800 848.00 | 800 848.00 | | 800 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 537 571.00 | 15 537 571.00 | | 15 537 571.00 |
VI Groupe et associés | 878 338.00 | 878 338.00 | | 878 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827 190.00 | 366 292.00 | 1 460 898.00 | 1 827 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 042.00 | 437 042.00 | | 437 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944 845.00 | 4 944 845.00 | | 4 944 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 178 808.00 | 37 354 016.00 | 1 824 792.00 | 39 178 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 519 790.00 | 43 519 790.00 | | 43 519 790.00 |