| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592 775.00 | 3 109 271.00 | 483 504.00 | 3 592 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 626.00 | 91 008.00 | 21 618.00 | 112 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 8 183 027.00 | 5 658 365.00 | 2 524 662.00 | 8 183 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364 674.00 | 6 420 632.00 | 1 944 042.00 | 8 364 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408 538.00 | 4 123 438.00 | 2 285 101.00 | 6 408 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 173.00 | | 358 173.00 | 358 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 057 169.00 | 19 402 713.00 | 9 654 456.00 | 29 057 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876 772.00 | 296 997.00 | 10 579 775.00 | 10 876 772.00 |
BN En cours de production de biens | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 703 106.00 | 59 899.00 | 3 643 207.00 | 3 703 106.00 |
BT Marchandises | 5 869 307.00 | 341 215.00 | 5 528 092.00 | 5 869 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147 655.00 | 2 716 566.00 | 22 431 089.00 | 25 147 655.00 |
BZ Autres créances | 5 696 795.00 | | 5 696 795.00 | 5 696 795.00 |
CF Disponibilités | 1 431 745.00 | | 1 431 745.00 | 1 431 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894 752.00 | | 1 894 752.00 | 1 894 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685 500.00 | 3 414 677.00 | 51 270 823.00 | 54 685 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 890 770.00 | 22 817 390.00 | 61 073 380.00 | 83 890 770.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 375.00 | 4 745 327.00 | | 2 701 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565 703.00 | -2 043 951.00 | | -2 565 703.00 |
DK Provisions réglementées | 926 840.00 | 1 061 575.00 | | 926 840.00 |
DL TOTAL (I) | 24 262 918.00 | 26 963 356.00 | | 24 262 918.00 |
DP Provisions pour risques | 402 923.00 | 321 667.00 | | 402 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 923.00 | 321 667.00 | | 402 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014 977.00 | 5 342 403.00 | | 9 014 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 263 606.00 | 16 140 078.00 | | 21 263 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796 970.00 | 3 964 454.00 | | 4 796 970.00 |
EA Autres dettes | 841 647.00 | 881 220.00 | | 841 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 350.00 | 39 645.00 | | 429 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 346 549.00 | 26 367 800.00 | | 36 346 549.00 |
ED (V) | 60 990.00 | 34 172.00 | | 60 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 073 380.00 | 53 686 995.00 | | 61 073 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 609.00 | 13 294 846.00 | 14 355 454.00 | 1 060 609.00 |
FD Production vendue biens | 7 974 982.00 | 69 570 321.00 | 77 545 303.00 | 7 974 982.00 |
FG Production vendue services | 65 239.00 | 4 121 314.00 | 4 186 553.00 | 65 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 830.00 | 86 986 480.00 | 96 087 310.00 | 9 100 830.00 |
FM Production stockée | | | 932 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 928 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 026 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 102 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 353 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 923.00 | |
GE Autres charges | | | 233 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 912 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 453.00 | 188 165.00 | | 138 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 453.00 | 242 793.00 | | 138 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399.00 | 1 531.00 | | 10 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 165.00 | 99 905.00 | | 23 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 719.00 | 9 311.00 | | 231 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 282.00 | 110 748.00 | | 265 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 829.00 | 132 046.00 | | -126 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 468.00 | -538 567.00 | | -514 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 289 543.00 | 92 037 576.00 | | 98 289 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 855 246.00 | 94 081 527.00 | | 100 855 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565 703.00 | -2 043 951.00 | | -2 565 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971 285.00 | | 1 306 335.00 | 27 971 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 283.00 | 637 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 774.00 | 98 677.00 | 29 057 169.00 | 121 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 090.00 | 1.00 | 3 718 522.00 | 86 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 92 393.00 | 24 701 459.00 | 35 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445 797.00 | | 358 815.00 | 3 445 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 892 635.00 | | 936 901.00 | 23 892 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 852.00 | | 10 619.00 | 632 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 280 474.00 | 1 191 468.00 | 69 229.00 | 18 280 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044 404.00 | 155 874.00 | | 3 044 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 236 069.00 | 1 035 594.00 | 69 229.00 | 15 236 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 575.00 | 3 719.00 | 138 454.00 | 1 061 575.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 667.00 | 402 922.00 | 321 667.00 | 321 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 892.00 | 698 111.00 | 357 892.00 | 357 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704 691.00 | 13 394.00 | 1 519.00 | 2 704 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 583.00 | 711 505.00 | 359 411.00 | 3 062 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445 825.00 | 1 118 146.00 | 819 532.00 | 4 445 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 428.00 | 681 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 719.00 | 138 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 263 606.00 | 21 263 606.00 | | 21 263 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 506.00 | 2 279 506.00 | | 2 279 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 336.00 | 1 992 336.00 | | 1 992 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 647.00 | 841 647.00 | | 841 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 350.00 | 429 350.00 | | 429 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 173.00 | 30 369.00 | 327 804.00 | 358 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 429 390.00 | 22 429 390.00 | | 22 429 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718 265.00 | 2 718 265.00 | | 2 718 265.00 |
VB T. V. A. | 1 216 682.00 | 1 216 682.00 | | 1 216 682.00 |
VC Groupe et associés | 494 987.00 | 494 987.00 | | 494 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 014 977.00 | 9 014 977.00 | | 9 014 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443 388.00 | 1 326 025.00 | 2 117 363.00 | 3 443 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 979.00 | 504 979.00 | | 504 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894 752.00 | 1 894 752.00 | | 1 894 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 097 445.00 | 30 652 207.00 | 2 445 238.00 | 33 097 445.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 346 549.00 | 36 346 549.00 | | 36 346 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |