| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245 491.00 | 2 957 666.00 | 287 825.00 | 3 245 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 626.00 | 86 739.00 | 25 888.00 | 112 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 7 996 668.00 | 5 422 086.00 | 2 574 583.00 | 7 996 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219 040.00 | 5 965 573.00 | 2 253 467.00 | 8 219 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089 095.00 | 3 848 410.00 | 2 240 685.00 | 6 089 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 838.00 | | 353 838.00 | 353 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971 285.00 | 18 280 474.00 | 9 690 811.00 | 27 971 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776 417.00 | 260 020.00 | 10 516 397.00 | 10 776 417.00 |
BN En cours de production de biens | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709 608.00 | 96 854.00 | 2 612 754.00 | 2 709 608.00 |
BT Marchandises | 4 070 882.00 | 1 018.00 | 4 069 864.00 | 4 070 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825 672.00 | 2 704 691.00 | 17 120 981.00 | 19 825 672.00 |
BZ Autres créances | 4 893 240.00 | | 4 893 240.00 | 4 893 240.00 |
CF Disponibilités | 2 254 368.00 | | 2 254 368.00 | 2 254 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367 747.00 | | 2 367 747.00 | 2 367 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 018 684.00 | 3 062 583.00 | 43 956 101.00 | 47 018 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 030 052.00 | 21 343 057.00 | 53 686 995.00 | 75 030 052.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 582.00 | 310 029.00 | | 344 582.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 4 745 327.00 | 4 088 819.00 | | 4 745 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 951.00 | 691 060.00 | | -2 043 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 575.00 | 1 240 428.00 | | 1 061 575.00 |
DL TOTAL (I) | 26 963 356.00 | 29 186 161.00 | | 26 963 356.00 |
DP Provisions pour risques | 321 667.00 | 338 290.00 | | 321 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 667.00 | 338 290.00 | | 321 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342 403.00 | 10 331.00 | | 5 342 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 078.00 | 16 604 901.00 | | 16 140 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 454.00 | 5 038 703.00 | | 3 964 454.00 |
EA Autres dettes | 881 220.00 | 952 285.00 | | 881 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 645.00 | 158 582.00 | | 39 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 367 800.00 | 22 764 801.00 | | 26 367 800.00 |
ED (V) | 34 172.00 | 49 764.00 | | 34 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 686 995.00 | 52 339 016.00 | | 53 686 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 445.00 | 16 231 033.00 | 17 326 478.00 | 1 095 445.00 |
FD Production vendue biens | 10 831 889.00 | 58 275 356.00 | 69 107 244.00 | 10 831 889.00 |
FG Production vendue services | 90 474.00 | 3 929 934.00 | 4 020 408.00 | 90 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 017 809.00 | 78 436 322.00 | 90 454 131.00 | 12 017 809.00 |
FM Production stockée | | | 146 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 562 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 979 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 621 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 247 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 549 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 273 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | 449 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 321 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 626.00 | 6 671.00 | | 54 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 166.00 | 211 344.00 | | 188 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 793.00 | 218 014.00 | | 242 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 282.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 906.00 | 23 609.00 | | 99 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 13 265.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 748.00 | 37 156.00 | | 110 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 046.00 | 180 859.00 | | 132 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538 567.00 | -725 239.00 | | -538 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 037 576.00 | 88 717 815.00 | | 92 037 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 081 527.00 | 88 026 754.00 | | 94 081 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 951.00 | 691 060.00 | | -2 043 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 958 020.00 | | 1 644 714.00 | 26 958 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 632 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 507.00 | 507 942.00 | 27 971 285.00 | 123 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 122 362.00 | 3 445 797.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 257.00 | 377 780.00 | 23 892 635.00 | 122 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 998.00 | | 94 411.00 | 3 474 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 854 875.00 | | 1 537 797.00 | 22 854 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 147.00 | | 12 506.00 | 628 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 418 097.00 | 1 262 613.00 | 400 236.00 | 17 418 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 989.00 | 227 620.00 | 103 205.00 | 2 919 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498 108.00 | 1 034 993.00 | 297 031.00 | 14 498 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240 428.00 | 9 311.00 | 188 165.00 | 1 240 428.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 290.00 | 17 575.00 | 34 198.00 | 338 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 234.00 | 357 892.00 | 385 234.00 | 385 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 819 990.00 | 18 703.00 | 134 002.00 | 2 819 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205 224.00 | 376 595.00 | 519 236.00 | 3 205 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783 942.00 | 403 482.00 | 741 599.00 | 4 783 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 170.00 | 553 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 311.00 | 188 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 078.00 | 16 140 078.00 | | 16 140 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 801.00 | 1 654 801.00 | | 1 654 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 613.00 | 1 721 613.00 | | 1 721 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 220.00 | 881 220.00 | | 881 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 838.00 | 7 165.00 | | 353 838.00 |
UX Autres créances clients | 17 119 847.00 | 7 115 547.00 | | 17 119 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705 825.00 | 2 705 525.00 | | 2 705 825.00 |
VB T. V. A. | 1 062 409.00 | 1 062 409.00 | | 1 062 409.00 |
VC Groupe et associés | 335 158.00 | 335 158.00 | | 335 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342 403.00 | 5 342 403.00 | | 5 342 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156 213.00 | 3 156 213.00 | | 3 156 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 211.00 | 558 211.00 | | 558 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 015.00 | 266 015.00 | | 266 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 747.00 | 2 367 747.00 | | 2 367 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 440 569.00 | 24 778 684.00 | 2 661 885.00 | 27 440 569.00 |
VW T.V.A. | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 367 800.00 | 26 367 800.00 | | 26 367 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |