| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677 700.00 | 3 217 785.00 | 459 916.00 | 3 677 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 930.00 | 95 345.00 | 18 585.00 | 113 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
AN Terrains | 1 526 588.00 | | 1 526 588.00 | 1 526 588.00 |
AP Constructions | 8 276 866.00 | 5 888 669.00 | 2 388 196.00 | 8 276 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710 814.00 | 6 796 115.00 | 1 914 699.00 | 8 710 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607 478.00 | 4 438 432.00 | 2 169 045.00 | 6 607 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 425.00 | | 364 425.00 | 364 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 840 211.00 | 20 436 346.00 | 9 403 865.00 | 29 840 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759 174.00 | 402 396.00 | 10 356 778.00 | 10 759 174.00 |
BN En cours de production de biens | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 178 612.00 | 25 793.00 | 3 152 819.00 | 3 178 612.00 |
BT Marchandises | 5 112 604.00 | 20 402.00 | 5 092 202.00 | 5 112 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 446 189.00 | 2 659 512.00 | 18 786 677.00 | 21 446 189.00 |
BZ Autres créances | 4 587 664.00 | | 4 587 664.00 | 4 587 664.00 |
CF Disponibilités | 4 669 886.00 | | 4 669 886.00 | 4 669 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833 474.00 | | 1 833 474.00 | 1 833 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 614 747.00 | 3 108 103.00 | 48 506 644.00 | 51 614 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 672 494.00 | 23 544 449.00 | 58 128 045.00 | 81 672 494.00 |
CU Autres participations | 278 943.00 | | 278 943.00 | 278 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | | 22 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | 757 824.00 | | 757 824.00 |
DH Report à nouveau | 135 672.00 | 2 701 375.00 | | 135 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 428.00 | -2 565 703.00 | | 902 428.00 |
DK Provisions réglementées | 798 787.00 | 926 840.00 | | 798 787.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037 293.00 | 24 262 918.00 | | 25 037 293.00 |
DP Provisions pour risques | 148 789.00 | 402 923.00 | | 148 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 789.00 | 402 923.00 | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505 184.00 | 9 014 977.00 | | 7 505 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 804 617.00 | 21 263 606.00 | | 14 804 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 294.00 | 4 796 970.00 | | 5 817 294.00 |
EA Autres dettes | 1 110 268.00 | 841 647.00 | | 1 110 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 697.00 | 429 350.00 | | 647 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 885 059.00 | 36 346 549.00 | | 32 885 059.00 |
ED (V) | 56 904.00 | 60 990.00 | | 56 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 128 045.00 | 61 073 380.00 | | 58 128 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 338.00 | 10 862 177.00 | 11 616 516.00 | 754 338.00 |
FD Production vendue biens | 8 261 592.00 | 72 348 293.00 | 80 609 885.00 | 8 261 592.00 |
FG Production vendue services | 44 319.00 | 4 073 086.00 | 4 117 405.00 | 44 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 249.00 | 87 283 556.00 | 96 343 806.00 | 9 060 249.00 |
FM Production stockée | | | -557 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 296 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 087 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 519 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 298 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 747 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 789.00 | |
GE Autres charges | | | 937 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 775 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 683.00 | 138 453.00 | | 358 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 683.00 | 138 453.00 | | 358 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 363.00 | 10 399.00 | | 225 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925.00 | 23 165.00 | | 4 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 231 719.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 918.00 | 265 282.00 | | 232 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 765.00 | -126 829.00 | | 125 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 292.00 | -514 468.00 | | -445 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 916 019.00 | 98 289 543.00 | | 97 916 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 013 591.00 | 100 855 246.00 | | 97 013 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 428.00 | -2 565 703.00 | | 902 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 057 169.00 | | 981 502.00 | 29 057 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503.00 | 643 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 072.00 | 172 389.00 | 29 840 211.00 | 26 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 69 919.00 | 3 835 369.00 | 1 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 99 967.00 | 25 361 403.00 | 24 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 522.00 | | 188 174.00 | 3 718 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701 459.00 | | 784 574.00 | 24 701 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 188.00 | | 8 754.00 | 637 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 402 713.00 | 1 198 595.00 | 164 961.00 | 19 402 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200 279.00 | 182 637.00 | 69 786.00 | 3 200 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 434.00 | 1 015 958.00 | 95 176.00 | 16 202 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 840.00 | 2 630.00 | 130 683.00 | 926 840.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 923.00 | 148 788.00 | 402 922.00 | 402 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 111.00 | 448 591.00 | 698 111.00 | 698 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716 566.00 | 17 700.00 | 74 754.00 | 2 716 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414 677.00 | 466 291.00 | 772 865.00 | 3 414 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744 440.00 | 617 709.00 | 1 306 470.00 | 4 744 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 080.00 | 947 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | 358 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 804 617.00 | 14 804 617.00 | | 14 804 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964 322.00 | 2 964 322.00 | | 2 964 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421 349.00 | 2 421 349.00 | | 2 421 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 268.00 | 1 110 268.00 | | 1 110 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 697.00 | 647 697.00 | | 647 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 425.00 | 9 953.00 | 354 472.00 | 364 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 782 877.00 | 18 782 877.00 | | 18 782 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663 312.00 | 2 663 312.00 | | 2 663 312.00 |
VB T. V. A. | 617 140.00 | 617 140.00 | | 617 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 271.00 | 1 214 271.00 | | 1 214 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505 184.00 | 7 505 184.00 | | 7 505 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571 741.00 | 794 719.00 | 1 777 022.00 | 2 571 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833 474.00 | 1 833 474.00 | | 1 833 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231 823.00 | 26 100 258.00 | 2 131 565.00 | 28 231 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 885 059.00 | 32 885 059.00 | | 32 885 059.00 |