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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
AH Fonds commercial | 14 424 117.00 | 650 000.00 | 13 774 117.00 | 14 424 117.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 14 787 241.00 | 10 179 100.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582.00 | 77 868.00 | 156 715.00 | 234 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013 394.00 | 8 264 145.00 | 3 749 249.00 | 12 013 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 593.00 | | 313 593.00 | 313 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 123 963.00 | 23 817 186.00 | 45 306 777.00 | 69 123 963.00 |
BT Marchandises | 5 335 848.00 | 1 081 121.00 | 4 254 727.00 | 5 335 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 850.00 | | 2 463 850.00 | 2 463 850.00 |
BZ Autres créances | 2 981 351.00 | | 2 981 351.00 | 2 981 351.00 |
CF Disponibilités | 2 794 057.00 | | 2 794 057.00 | 2 794 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 490.00 | | 426 490.00 | 426 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 595.00 | 1 081 121.00 | 12 920 474.00 | 14 001 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 125 558.00 | 24 898 307.00 | 58 227 251.00 | 83 125 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 059.00 | 428 567.00 | | 500 059.00 |
DH Report à nouveau | 4 387 645.00 | 3 029 297.00 | | 4 387 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 431.00 | 1 429 841.00 | | 540 431.00 |
DK Provisions réglementées | 4 641 042.00 | 4 552 616.00 | | 4 641 042.00 |
DL TOTAL (I) | 52 369 679.00 | 51 740 822.00 | | 52 369 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 3 009 755.00 | | 9 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 553.00 | 43 719.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 367.00 | 2 171 178.00 | | 3 872 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 380.00 | 2 262 868.00 | | 1 693 380.00 |
EA Autres dettes | 196 162.00 | 197 462.00 | | 196 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 355.00 | 60 366.00 | | 60 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 573.00 | 7 745 349.00 | | 5 857 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 227 251.00 | 59 486 171.00 | | 58 227 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 476 247.00 | | 26 476 247.00 | 26 476 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 272 519.00 | | 31 272 519.00 | 31 272 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 324 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 707 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 522 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 949.00 | | | 677 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 853.00 | | | 1 278 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 17 546.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 736.00 | 39 045.00 | | 1 277 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 426.00 | 108 081.00 | | 88 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 302.00 | 164 672.00 | | 1 369 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 449.00 | -164 672.00 | | -90 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 566.00 | 511 766.00 | | 164 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 622 977.00 | 34 231 756.00 | | 33 622 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 082 546.00 | 32 801 916.00 | | 33 082 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 431.00 | 1 429 841.00 | | 540 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 552 615.00 | 216 571.00 | 128 145.00 | 4 552 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 949.00 | | 677 949.00 | 1 327 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880 564.00 | 216 571.00 | 806 094.00 | 5 880 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |