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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 833.00 | 38 645.00 | 188.00 | 38 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 424 117.00 | 1 815 000.00 | 12 609 117.00 | 14 424 117.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 15 536 304.00 | 9 430 036.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 743.00 | 27 858.00 | 49 885.00 | 77 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671 207.00 | 9 880 006.00 | 2 791 202.00 | 12 671 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 452.00 | | 341 452.00 | 341 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 653 697.00 | 27 297 813.00 | 42 355 884.00 | 69 653 697.00 |
BT Marchandises | 7 168 856.00 | 297 730.00 | 6 871 125.00 | 7 168 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 814.00 | | 4 877 814.00 | 4 877 814.00 |
BZ Autres créances | 4 331 340.00 | | 4 331 340.00 | 4 331 340.00 |
CF Disponibilités | 5 462 882.00 | | 5 462 882.00 | 5 462 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 455.00 | | 477 455.00 | 477 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 318 347.00 | 297 731.00 | 22 020 616.00 | 22 318 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 972 044.00 | 27 595 544.00 | 64 376 500.00 | 91 972 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 564 026.00 | | 5 564 026.00 | 5 564 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 140.00 | 527 081.00 | | 562 140.00 |
DH Report à nouveau | 5 567 190.00 | 4 901 055.00 | | 5 567 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 087.00 | 701 195.00 | | 1 000 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 785 276.00 | 4 713 159.00 | | 4 785 276.00 |
DL TOTAL (I) | 54 215 196.00 | 53 142 991.00 | | 54 215 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 634.00 | 63 779.00 | | 237 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 634.00 | 63 779.00 | | 237 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 434.00 | 46 672.00 | | 1 639 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 136.00 | 27 424.00 | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 936.00 | 2 945 496.00 | | 5 702 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 436.00 | 2 733 694.00 | | 2 303 436.00 |
EA Autres dettes | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 566.00 | 60 370.00 | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 670.00 | 5 813 656.00 | | 9 923 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 376 500.00 | 59 020 426.00 | | 64 376 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 911 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 596 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 507 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 548 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 193 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 215 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 379.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 949.00 | 379.00 | | 63 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 010.00 | | | 273 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 117.00 | 865 896.00 | | 507 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 269.00 | 865 896.00 | | 845 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 320.00 | -865 517.00 | | -781 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 062.00 | 647 736.00 | | 560 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 622 840.00 | 34 723 588.00 | | 38 622 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 622 752.00 | 34 022 393.00 | | 37 622 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 087.00 | 701 195.00 | | 1 000 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 355 106.00 | | | 69 355 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 653 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 462 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 285 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462 950.00 | | | 14 462 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 997 856.00 | | | 48 997 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894 300.00 | | | 5 894 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418 026.00 | 1 227 506.00 | 162 719.00 | 24 418 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 933.00 | 713.00 | | 37 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 380 093.00 | 1 226 793.00 | 162 719.00 | 24 380 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 713 159.00 | 206 256.00 | 134 139.00 | 4 713 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 779.00 | 237 634.00 | 63 779.00 | 63 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 380 000.00 | 435 000.00 | | 1 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 075.00 | 297 732.00 | 695 075.00 | 695 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075 075.00 | 732 732.00 | 695 075.00 | 2 075 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852 013.00 | 1 176 622.00 | 892 993.00 | 6 852 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 366.00 | 695 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 000.00 | 63 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 936.00 | 5 702 936.00 | | 5 702 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 901.00 | 709 901.00 | | 709 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 452.00 | | 341 452.00 | 341 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 877 514.00 | 4 877 814.00 | | 4 877 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 679.00 | 1 629 679.00 | | 1 629 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 805.00 | 899 805.00 | | 899 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 455.00 | 477 455.00 | | 477 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028 061.00 | 9 686 609.00 | 341 452.00 | 10 028 061.00 |
VW T.V.A. | 959 134.00 | 959 134.00 | | 959 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 534.00 | 9 893 779.00 | 9 755.00 | 9 903 534.00 |