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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 833.00 | 37 933.00 | 900.00 | 38 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 424 117.00 | 1 380 000.00 | 13 044 117.00 | 14 424 117.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 15 163 348.00 | 9 802 992.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582.00 | 101 326.00 | 133 257.00 | 234 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 226 955.00 | 9 115 419.00 | 3 111 536.00 | 12 226 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 564 026.00 | | 5 564 026.00 | 5 564 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 355 106.00 | 25 798 026.00 | 43 557 080.00 | 69 355 106.00 |
BT Marchandises | 4 802 408.00 | 695 075.00 | 4 107 333.00 | 4 802 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 621.00 | | 3 165 621.00 | 3 165 621.00 |
BZ Autres créances | 3 075 847.00 | | 3 075 847.00 | 3 075 847.00 |
CF Disponibilités | 4 643 700.00 | | 4 643 700.00 | 4 643 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 845.00 | | 470 845.00 | 470 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 158 421.00 | 695 075.00 | 15 463 346.00 | 16 158 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 513 527.00 | 26 493 101.00 | 59 020 426.00 | 85 513 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 081.00 | 500 059.00 | | 527 081.00 |
DH Report à nouveau | 4 901 055.00 | 4 387 645.00 | | 4 901 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 195.00 | 540 431.00 | | 701 195.00 |
DK Provisions réglementées | 4 713 159.00 | 4 641 042.00 | | 4 713 159.00 |
DL TOTAL (I) | 53 142 991.00 | 52 369 679.00 | | 53 142 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 672.00 | 9 755.00 | | 46 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 424.00 | 25 553.00 | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 496.00 | 3 872 367.00 | | 2 945 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 694.00 | 1 693 380.00 | | 2 733 694.00 |
EA Autres dettes | | 196 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 370.00 | 60 355.00 | | 60 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 656.00 | 5 857 573.00 | | 5 813 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 020 426.00 | 58 227 251.00 | | 59 020 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 656.00 | 5 857 573.00 | | 5 813 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 267 729.00 | 6 474 269.00 | 29 741 998.00 | 23 267 729.00 |
FG Production vendue services | 966 873.00 | 3 693 364.00 | 4 660 237.00 | 966 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 234 602.00 | 10 167 633.00 | 34 402 235.00 | 24 234 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 714 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 347 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -386 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 508 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 5 903.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 677 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 278 853.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 896.00 | 88 426.00 | | 865 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 896.00 | 1 369 302.00 | | 865 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 517.00 | -90 449.00 | | -865 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 736.00 | 164 566.00 | | 647 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 723 588.00 | 33 622 977.00 | | 34 723 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022 393.00 | 33 082 546.00 | | 34 022 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 195.00 | 540 431.00 | | 701 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 123 963.00 | | 231 143.00 | 69 123 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 355 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 462 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 997 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462 050.00 | | 900.00 | 14 462 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 784 295.00 | | 213 562.00 | 48 784 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877 619.00 | | 16 681.00 | 5 877 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167 186.00 | 1 250 840.00 | | 23 167 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129 253.00 | 1 250 840.00 | | 23 129 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 641 042.00 | 323 959.00 | 251 842.00 | 4 641 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 779.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | 730 000.00 | | 650 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 081 121.00 | | 386 046.00 | 1 081 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 121.00 | 730 000.00 | 386 046.00 | 1 731 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372 163.00 | 1 117 738.00 | 637 888.00 | 6 372 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 000.00 | 386 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 496.00 | 2 945 496.00 | | 2 945 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 988.00 | 692 988.00 | | 692 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 051.00 | 545 051.00 | | 545 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 274.00 | | | 330 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 621.00 | | | 3 165 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 358 651.00 | | | 358 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 796.00 | | | 395 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 845.00 | | | 470 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042 587.00 | 6 712 313.00 | 330 274.00 | 7 042 587.00 |
VW T.V.A. | 1 038 661.00 | 1 038 661.00 | | 1 038 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 232.00 | 5 786 232.00 | | 5 786 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |