| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 12 579 484.00 | 1 730 000.00 | 10 849 484.00 | 12 579 484.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 16 279 100.00 | 8 687 240.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 743.00 | 43 406.00 | 34 336.00 | 77 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 949 347.00 | 9 990 466.00 | 1 958 881.00 | 11 949 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336 557.00 | | 336 557.00 | 336 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 045 253.00 | 28 044 750.00 | 39 000 503.00 | 67 045 253.00 |
BT Marchandises | 6 996 458.00 | 64 665.00 | 6 931 793.00 | 6 996 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 673.00 | | 1 336 673.00 | 1 336 673.00 |
BZ Autres créances | 10 732 553.00 | | 10 732 553.00 | 10 732 553.00 |
CF Disponibilités | 1 205 059.00 | | 1 205 059.00 | 1 205 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 613 546.00 | 64 665.00 | 20 548 881.00 | 20 613 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 658 799.00 | 28 109 415.00 | 59 549 385.00 | 87 658 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 564 026.00 | | 5 564 026.00 | 5 564 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 640.00 | 612 145.00 | | 678 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 780 690.00 | 6 517 273.00 | | 7 780 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 872.00 | 1 329 912.00 | | -297 872.00 |
DK Provisions réglementées | 4 640 110.00 | 4 713 202.00 | | 4 640 110.00 |
DL TOTAL (I) | 55 102 069.00 | 55 473 033.00 | | 55 102 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 338.00 | 254 325.00 | | 205 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 338.00 | 254 325.00 | | 205 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 898 722.00 | | 9 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 383.00 | 26 120.00 | | 23 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 793.00 | 4 692 126.00 | | 1 895 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 646.00 | 2 746 753.00 | | 1 999 646.00 |
EA Autres dettes | 265 237.00 | 196 162.00 | | 265 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 978.00 | 8 559 883.00 | | 4 241 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 549 385.00 | 64 287 241.00 | | 59 549 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 069 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 897 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 967 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 379 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 270 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 326.00 | 20 908.00 | | 333 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 342.00 | 179 324.00 | | 1 265 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 668.00 | 200 232.00 | | 1 598 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916 904.00 | 6 098.00 | | 1 916 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 250.00 | 107 250.00 | | 1 107 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024 154.00 | 113 348.00 | | 3 024 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425 485.00 | 86 884.00 | | -1 425 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 998 746.00 | 40 175 056.00 | | 20 998 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 618.00 | 38 845 144.00 | | 21 296 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 872.00 | 1 329 912.00 | | -297 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 280 718.00 | | 651 541.00 | 69 280 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 5 900 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887 096.00 | 67 045 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 844 633.00 | 12 581 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 463.00 | 48 563 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425 894.00 | | | 14 425 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 901 219.00 | | 650 562.00 | 48 901 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953 605.00 | | 979.00 | 5 953 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753 013.00 | 1 193 270.00 | 631 533.00 | 25 753 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751 236.00 | 1 193 270.00 | 631 533.00 | 25 751 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 713 202.00 | 107 250.00 | 180 342.00 | 4 713 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 325.00 | 62 253.00 | 111 240.00 | 254 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 815 000.00 | 1 000 000.00 | 1 085 000.00 | 1 815 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 371.00 | 64 665.00 | 186 371.00 | 186 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 371.00 | 1 064 665.00 | 1 271 371.00 | 2 001 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968 898.00 | 1 234 168.00 | 1 562 953.00 | 6 968 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 918.00 | 297 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 107 250.00 | 1 265 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 793.00 | 1 895 793.00 | | 1 895 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 320.00 | 507 320.00 | | 507 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 386.00 | 1 160 386.00 | | 1 160 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 557.00 | | 336 557.00 | 336 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 673.00 | 1 336 673.00 | | 1 336 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 461 983.00 | 9 461 983.00 | | 9 461 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740 388.00 | 740 388.00 | | 740 388.00 |
VP Divers | 429 886.00 | 429 886.00 | | 429 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 802.00 | 342 802.00 | | 342 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 585.00 | 12 412 028.00 | 336 557.00 | 12 748 585.00 |
VW T.V.A. | 290 080.00 | 290 080.00 | | 290 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 596.00 | 4 208 841.00 | 9 755.00 | 4 218 596.00 |