| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 134.00 | 1 788.00 | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 11 879 484.00 | 1 630 000.00 | 10 249 484.00 | 11 879 484.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 16 630 966.00 | 8 335 374.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 743.00 | 51 181.00 | 26 562.00 | 77 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740 062.00 | 10 301 011.00 | 1 439 051.00 | 11 740 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 108 616.00 | 28 615 292.00 | 37 493 324.00 | 66 108 616.00 |
BT Marchandises | 5 828 485.00 | 21 421.00 | 5 807 064.00 | 5 828 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 480.00 | | 1 600 480.00 | 1 600 480.00 |
BZ Autres créances | 15 524 600.00 | | 15 524 600.00 | 15 524 600.00 |
CF Disponibilités | 1 813 629.00 | | 1 813 629.00 | 1 813 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 831.00 | | 400 831.00 | 400 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168 026.00 | 21 421.00 | 25 146 605.00 | 25 168 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 276 642.00 | 28 636 713.00 | 62 639 929.00 | 91 276 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 564 026.00 | | 5 564 026.00 | 5 564 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 640.00 | 678 640.00 | | 678 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 482 817.00 | 7 780 690.00 | | 7 482 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 814.00 | -297 872.00 | | 1 212 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 567 017.00 | 4 640 110.00 | | 4 567 017.00 |
DL TOTAL (I) | 56 241 791.00 | 55 102 069.00 | | 56 241 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 170.00 | 205 338.00 | | 104 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 170.00 | 205 338.00 | | 104 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 9 755.00 | | 10 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 311.00 | 23 383.00 | | 49 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 011.00 | 1 895 793.00 | | 2 965 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 781.00 | 1 999 646.00 | | 2 774 781.00 |
EA Autres dettes | 443 811.00 | 265 237.00 | | 443 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 425.00 | 48 164.00 | | 50 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 967.00 | 4 241 978.00 | | 6 293 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 639 929.00 | 59 549 385.00 | | 62 639 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 881 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 951 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 833 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 993 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 465.00 | |
GE Autres charges | | | -7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 273 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 879.00 | 333 326.00 | | -2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 742.00 | 1 265 342.00 | | 1 020 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 864.00 | 1 598 668.00 | | 1 067 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 916 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 927.00 | | | 754 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 250.00 | 1 107 250.00 | | 707 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 177.00 | 3 024 154.00 | | 1 462 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 314.00 | -1 425 485.00 | | -394 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 067 943.00 | 20 998 746.00 | | 25 067 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 855 128.00 | 21 296 618.00 | | 23 855 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 815.00 | -297 872.00 | | 1 212 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 045 253.00 | | 153 713.00 | 67 045 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 733.00 | 5 871 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 350.00 | 66 108 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 11 883 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 617.00 | 48 354 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581 261.00 | | 2 145.00 | 12 581 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 563 408.00 | | 148 332.00 | 48 563 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 584.00 | | 3 236.00 | 5 900 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314 750.00 | 996 498.00 | 325 956.00 | 26 314 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 358.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312 973.00 | 996 141.00 | 325 956.00 | 26 312 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 640 110.00 | 107 250.00 | 180 342.00 | 4 640 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 338.00 | 45 465.00 | 146 633.00 | 205 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 730 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 | 1 730 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 665.00 | 21 421.00 | 64 665.00 | 64 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 665.00 | 621 421.00 | 764 665.00 | 1 794 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640 113.00 | 774 136.00 | 1 091 640.00 | 6 640 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 011.00 | 2 965 011.00 | | 2 965 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 939.00 | 606 939.00 | | 606 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 361.00 | 1 475 361.00 | | 1 475 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 811.00 | 443 811.00 | | 443 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 480.00 | 1 600 480.00 | | 1 600 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VC Groupe et associés | 15 234 542.00 | 15 234 542.00 | | 15 234 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
VP Divers | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 831.00 | 400 831.00 | | 400 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 832 972.00 | 17 525 912.00 | 307 061.00 | 17 832 972.00 |
VW T.V.A. | 549 249.00 | 549 249.00 | | 549 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 656.00 | 6 234 028.00 | 10 628.00 | 6 244 656.00 |