| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 14 424 117.00 | 1 815 000.00 | 12 609 117.00 | 14 424 117.00 |
AN Terrains | 11 569 978.00 | | 11 569 978.00 | 11 569 978.00 |
AP Constructions | 24 966 341.00 | 15 909 260.00 | 9 057 080.00 | 24 966 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 743.00 | 35 632.00 | 42 111.00 | 77 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002 589.00 | 9 806 343.00 | 2 196 246.00 | 12 002 589.00 |
AX Avances et acomptes | 284 659.00 | | 284 659.00 | 284 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 579.00 | | 389 579.00 | 389 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 280 808.00 | 27 568 013.00 | 41 712 795.00 | 69 280 808.00 |
BT Marchandises | 8 480 292.00 | 186 371.00 | 8 293 921.00 | 8 480 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 833.00 | | 2 652 833.00 | 2 652 833.00 |
BZ Autres créances | 8 454 641.00 | | 8 454 641.00 | 8 454 641.00 |
CF Disponibilités | 2 612 717.00 | | 2 612 717.00 | 2 612 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 335.00 | | 560 335.00 | 560 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 760 817.00 | 186 371.00 | 22 574 446.00 | 22 760 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 041 625.00 | 27 754 384.00 | 64 287 241.00 | 92 041 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 564 026.00 | | 5 564 026.00 | 5 564 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 576 000.00 | 21 576 000.00 | | 21 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 724 502.00 | 20 724 502.00 | | 20 724 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 145.00 | 562 140.00 | | 612 145.00 |
DH Report à nouveau | 6 517 273.00 | 5 567 190.00 | | 6 517 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 912.00 | 1 000 087.00 | | 1 329 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 713 202.00 | 4 785 276.00 | | 4 713 202.00 |
DL TOTAL (I) | 55 473 033.00 | 54 215 196.00 | | 55 473 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 325.00 | 237 634.00 | | 254 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 325.00 | 237 634.00 | | 254 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 722.00 | 1 639 434.00 | | 898 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 120.00 | 20 136.00 | | 26 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 126.00 | 5 702 936.00 | | 4 692 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 753.00 | 2 303 436.00 | | 2 746 753.00 |
EA Autres dettes | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 559 883.00 | 9 923 670.00 | | 8 559 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 287 241.00 | 64 376 500.00 | | 64 287 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 722.00 | | | 898 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 624 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 452 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 076 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 951 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 498 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 097 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908.00 | 170.00 | | 20 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 324.00 | 63 779.00 | | 179 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 232.00 | 63 949.00 | | 200 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 273 010.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 250.00 | 507 117.00 | | 107 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 348.00 | 845 269.00 | | 113 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 884.00 | -781 320.00 | | 86 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 356.00 | 560 062.00 | | 629 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 175 056.00 | 38 622 840.00 | | 40 175 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 845 144.00 | 37 622 752.00 | | 38 845 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 912.00 | 1 000 087.00 | | 1 329 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 653 697.00 | | 603 298.00 | 69 653 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 5 953 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 278.00 | 69 280 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 056.00 | 14 425 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 622.00 | 48 901 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462 950.00 | | | 14 462 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285 269.00 | | 549 571.00 | 49 285 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 478.00 | | 53 727.00 | 5 905 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 785 276.00 | 107 250.00 | 179 324.00 | 4 785 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 634.00 | 195 620.00 | 178 929.00 | 237 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 732.00 | 186 371.00 | 297 732.00 | 297 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 732.00 | 186 371.00 | 297 732.00 | 2 112 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135 642.00 | 489 241.00 | 655 985.00 | 7 135 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 991.00 | 297 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 250.00 | 179 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 126.00 | 4 692 126.00 | | 4 692 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 944.00 | 548 944.00 | | 548 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 428.00 | 755 428.00 | | 755 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 579.00 | | 389 579.00 | 389 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 833.00 | 2 652 833.00 | | 2 652 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 764 199.00 | 7 764 199.00 | | 7 764 199.00 |
VI Groupe et associés | 888 967.00 | 888 967.00 | | 888 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 142.00 | 663 142.00 | | 663 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 802.00 | 826 802.00 | | 826 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 335.00 | 560 335.00 | | 560 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057 387.00 | 11 667 808.00 | 389 579.00 | 12 057 387.00 |
VW T.V.A. | 615 578.00 | 615 578.00 | | 615 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 763.00 | 8 524 008.00 | 9 755.00 | 8 533 763.00 |