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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890 203.00 | 4 522 933.00 | 1 367 269.00 | 5 890 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 012.00 | 265 879.00 | 84 133.00 | 350 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 387.00 | 4 798 075.00 | 1 473 312.00 | 6 271 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 548.00 | 55 195.00 | 512 353.00 | 567 548.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 974.00 | | 1 601 974.00 | 1 601 974.00 |
CF Disponibilités | 243 639.00 | | 243 639.00 | 243 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 453.00 | 55 195.00 | 2 440 258.00 | 2 495 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 840.00 | 4 853 271.00 | 3 913 569.00 | 8 766 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 117 743.00 | 2 002 092.00 | | 2 117 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 105.00 | 319 447.00 | | 393 105.00 |
DK Provisions réglementées | 780 861.00 | 807 070.00 | | 780 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 197.00 | 3 364 097.00 | | 3 527 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 899.00 | 123 178.00 | | 139 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 473.00 | 251 170.00 | | 246 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 372.00 | 423 574.00 | | 386 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 569.00 | 3 787 671.00 | | 3 913 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 372.00 | 423 574.00 | | 386 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
FG Production vendue services | 2 306 518.00 | | 2 306 518.00 | 2 306 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 619.00 | | 2 372 619.00 | 2 372 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 6 383.00 | | 4 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 077.00 | 149 256.00 | | 114 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 192.00 | 131 352.00 | | 128 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 269.00 | 282 698.00 | | 242 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 154.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 983.00 | 131 411.00 | | 101 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 030.00 | 146 474.00 | | 102 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 239.00 | 136 224.00 | | 140 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 663.00 | 137 298.00 | | 170 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 806.00 | 2 568 109.00 | | 2 630 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 700.00 | 2 248 662.00 | | 2 237 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 105.00 | 319 447.00 | | 393 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 041.00 | | 352 668.00 | 6 448 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 322.00 | 6 271 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 322.00 | 6 240 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 868.00 | | 352 668.00 | 6 416 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 125.00 | 552 880.00 | 529 930.00 | 4 775 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 862.00 | 552 880.00 | 529 930.00 | 4 765 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 807 070.00 | 101 983.00 | 128 192.00 | 807 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 547.00 | 11 237.00 | 2 589.00 | 46 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 617.00 | 113 220.00 | 130 780.00 | 853 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 499 342.00 | | | 499 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 822.00 | 556 286.00 | 85 542.00 | 641 822.00 |
VW T.V.A. | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 372.00 | 386 372.00 | | 386 372.00 |