| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 105.00 | 7.00 | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849 980.00 | 5 338 939.00 | 2 511 041.00 | 7 849 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 193.00 | 349 499.00 | 119 695.00 | 469 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 351 260.00 | 5 698 543.00 | 2 652 716.00 | 8 351 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 465.00 | 18 058.00 | 634 407.00 | 652 465.00 |
BZ Autres créances | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 062 708.00 | | 1 062 708.00 | 1 062 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 114.00 | 18 058.00 | 1 810 056.00 | 1 828 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 374.00 | 5 716 601.00 | 4 462 772.00 | 10 179 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 516 300.00 | 2 423 300.00 | | 2 516 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 217.00 | 495 560.00 | | 443 217.00 |
DK Provisions réglementées | 880 107.00 | 652 462.00 | | 880 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 111.00 | 3 806 810.00 | | 4 075 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 746.00 | 1 097 087.00 | | 260 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 152.00 | 226 034.00 | | 120 152.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 9 910.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 661.00 | 1 333 148.00 | | 387 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 772.00 | 5 139 958.00 | | 4 462 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
FG Production vendue services | 2 872 687.00 | | 2 872 687.00 | 2 872 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 719.00 | | 2 933 719.00 | 2 933 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 9 381.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 668.00 | 106 519.00 | | 79 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 812.00 | 116 500.00 | | 79 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 802.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 313.00 | 179 152.00 | | 307 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 403.00 | 187 954.00 | | 307 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 591.00 | -71 454.00 | | -227 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 229.00 | 175 994.00 | | 144 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 373.00 | 2 985 259.00 | | 3 157 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 156.00 | 2 489 699.00 | | 2 714 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 217.00 | 495 560.00 | | 443 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 621.00 | | 600 357.00 | 8 204 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 718.00 | 8 351 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 718.00 | 8 319 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 599.00 | | 600 293.00 | 8 172 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | 64.00 | 17 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407 872.00 | 731 320.00 | 440 649.00 | 5 407 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 424.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 192.00 | 730 896.00 | 440 649.00 | 5 398 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 462.00 | 307 313.00 | 79 667.00 | 652 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 378.00 | 3 800.00 | 1 120.00 | 15 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 378.00 | 3 800.00 | 1 120.00 | 15 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 840.00 | 311 113.00 | 80 787.00 | 667 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 1 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 313.00 | 79 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 630 796.00 | 630 796.00 | | 630 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 200.00 | 720 131.00 | 39 070.00 | 759 200.00 |
VW T.V.A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 661.00 | 387 661.00 | | 387 661.00 |