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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861 768.00 | 4 394 486.00 | 1 467 282.00 | 5 861 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 561.00 | 298 394.00 | 53 167.00 | 351 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 502.00 | 4 702 143.00 | 1 542 359.00 | 6 244 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 646.00 | 93 510.00 | 598 136.00 | 691 646.00 |
BZ Autres créances | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 499.00 | | 1 502 499.00 | 1 502 499.00 |
CF Disponibilités | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 280.00 | 93 510.00 | 2 388 770.00 | 2 482 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 781.00 | 4 795 653.00 | 3 931 129.00 | 8 726 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 118 352.00 | 2 117 743.00 | | 2 118 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 530.00 | 393 105.00 | | 504 530.00 |
DK Provisions réglementées | 674 675.00 | 780 861.00 | | 674 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 046.00 | 3 527 197.00 | | 3 533 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 570.00 | 139 899.00 | | 120 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 513.00 | 246 473.00 | | 277 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 083.00 | 386 372.00 | | 398 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 129.00 | 3 913 569.00 | | 3 931 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
FG Production vendue services | 2 362 075.00 | | 2 362 075.00 | 2 362 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 838.00 | | 2 462 838.00 | 2 462 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 253.00 | |
GE Autres charges | | | 34 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 121.00 | 128 192.00 | | 208 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 041.00 | 242 269.00 | | 217 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 935.00 | 101 983.00 | | 101 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 952.00 | 102 030.00 | | 101 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 089.00 | 140 239.00 | | 115 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 406.00 | 170 663.00 | | 216 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 700.00 | 2 630 806.00 | | 2 886 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 170.00 | 2 237 700.00 | | 2 382 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 530.00 | 393 105.00 | | 504 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 387.00 | | 675 098.00 | 6 271 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 336.00 | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 984.00 | 6 244 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 648.00 | 6 213 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240 215.00 | | 657 762.00 | 6 240 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 075.00 | 567 521.00 | 663 453.00 | 4 798 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 812.00 | 567 521.00 | 663 453.00 | 4 788 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 780 861.00 | 101 935.00 | 208 121.00 | 780 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 195.00 | 45 253.00 | 6 939.00 | 55 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 056.00 | 147 188.00 | 215 059.00 | 836 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 575 762.00 | | | 575 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 821.00 | 646 602.00 | 133 219.00 | 779 821.00 |
VW T.V.A. | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |