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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 9 681.00 | 432.00 | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 413.00 | 5 080 625.00 | 2 620 788.00 | 7 701 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 186.00 | 317 567.00 | 153 619.00 | 471 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 621.00 | 5 407 872.00 | 2 796 748.00 | 8 204 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BT Marchandises | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 848.00 | 15 378.00 | 645 471.00 | 660 848.00 |
BZ Autres créances | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 995.00 | | 699 995.00 | 699 995.00 |
CF Disponibilités | 731 092.00 | | 731 092.00 | 731 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 587.00 | 15 378.00 | 2 343 209.00 | 2 358 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 208.00 | 5 423 250.00 | 5 139 958.00 | 10 563 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 423 300.00 | 2 337 792.00 | | 2 423 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 560.00 | 488 068.00 | | 495 560.00 |
DK Provisions réglementées | 652 462.00 | 579 829.00 | | 652 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 810.00 | 3 641 177.00 | | 3 806 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 087.00 | 165 008.00 | | 1 097 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 034.00 | 246 997.00 | | 226 034.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 148.00 | 412 005.00 | | 1 333 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 958.00 | 4 053 182.00 | | 5 139 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
FG Production vendue services | 2 613 205.00 | | 2 613 205.00 | 2 613 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 805.00 | | 2 684 805.00 | 2 684 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 72 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 217.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 519.00 | 175 529.00 | | 106 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | 175 745.00 | | 116 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | 229.00 | | 8 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 152.00 | 209 898.00 | | 179 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 954.00 | 210 127.00 | | 187 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 454.00 | -34 381.00 | | -71 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 994.00 | 177 505.00 | | 175 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 259.00 | 3 132 875.00 | | 2 985 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 699.00 | 2 644 807.00 | | 2 489 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 560.00 | 488 068.00 | | 495 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314 029.00 | | 1 377 044.00 | 7 314 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 336.00 | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 453.00 | 8 204 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 117.00 | 8 172 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | 849.00 | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 857.00 | | 1 358 859.00 | 7 282 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237 678.00 | 633 870.00 | 463 677.00 | 5 237 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 417.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228 415.00 | 633 453.00 | 463 677.00 | 5 228 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 829.00 | 179 152.00 | 106 519.00 | 579 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 71 726.00 | 6 301.00 | 62 649.00 | 71 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 726.00 | 6 301.00 | 62 649.00 | 71 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 555.00 | 185 453.00 | 169 168.00 | 651 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | 62 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 152.00 | 106 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 087.00 | 1 097 087.00 | | 1 097 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 642 395.00 | 642 395.00 | | 642 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
VB T. V. A. | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 829.00 | 886 040.00 | 35 789.00 | 921 829.00 |
VW T.V.A. | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 148.00 | 1 333 148.00 | | 1 333 148.00 |