| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 172.00 | 4 677 345.00 | 1 752 828.00 | 6 430 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 390.00 | 309 431.00 | 86 959.00 | 396 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857 735.00 | 4 996 039.00 | 1 861 696.00 | 6 857 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 813.00 | 75 391.00 | 657 422.00 | 732 813.00 |
BZ Autres créances | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 433.00 | | 1 504 433.00 | 1 504 433.00 |
CF Disponibilités | 190 251.00 | | 190 251.00 | 190 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 541.00 | 75 391.00 | 2 462 150.00 | 2 537 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 276.00 | 5 071 430.00 | 4 323 846.00 | 9 395 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 220 323.00 | 2 118 352.00 | | 2 220 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 030.00 | 504 530.00 | | 520 030.00 |
DK Provisions réglementées | 545 460.00 | 674 675.00 | | 545 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 300.00 | 3 533 046.00 | | 3 521 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | 120 570.00 | | 364 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 350.00 | 277 513.00 | | 229 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 545.00 | 398 083.00 | | 802 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 846.00 | 3 931 129.00 | | 4 323 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 841.00 | 4 350.00 | 178 191.00 | 173 841.00 |
FG Production vendue services | 2 511 840.00 | 110.00 | 2 511 950.00 | 2 511 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 680.00 | 4 460.00 | 2 690 140.00 | 2 685 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 870.00 | 1 313.00 | | 16 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 8 920.00 | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 508.00 | 208 121.00 | | 188 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 164.00 | 217 041.00 | | 189 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 17.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 893.00 | 101 935.00 | | 115 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 488.00 | 101 952.00 | | 116 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 677.00 | 115 089.00 | | 72 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 699.00 | 216 406.00 | | 188 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 840.00 | 2 886 700.00 | | 3 020 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 811.00 | 2 382 170.00 | | 2 500 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 030.00 | 504 530.00 | | 520 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 502.00 | | 962 345.00 | 6 244 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 111.00 | 6 857 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 111.00 | 6 826 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 329.00 | | 962 345.00 | 6 213 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 143.00 | 636 106.00 | 342 210.00 | 4 702 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 880.00 | 636 106.00 | 342 210.00 | 4 692 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 675.00 | 115 893.00 | 245 108.00 | 674 675.00 |
6T Sur comptes clients | 93 510.00 | 8 753.00 | 26 871.00 | 93 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 510.00 | 8 753.00 | 26 871.00 | 93 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 185.00 | 124 646.00 | 271 980.00 | 768 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 753.00 | 26 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 893.00 | 188 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 638 991.00 | 638 991.00 | | 638 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 208 480.00 | 208 480.00 | | 208 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 024.00 | 724 865.00 | 111 159.00 | 836 024.00 |
VW T.V.A. | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 545.00 | 802 545.00 | | 802 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |