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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884 467.00 | 4 887 293.00 | 1 997 174.00 | 6 884 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 390.00 | 341 123.00 | 57 267.00 | 398 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314 029.00 | 5 237 678.00 | 2 076 351.00 | 7 314 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 219.00 | 71 726.00 | 621 493.00 | 693 219.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 399.00 | | 800 399.00 | 800 399.00 |
CF Disponibilités | 438 592.00 | | 438 592.00 | 438 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 557.00 | 71 726.00 | 1 976 831.00 | 2 048 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 586.00 | 5 309 404.00 | 4 053 182.00 | 9 362 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 2 337 792.00 | 2 220 323.00 | | 2 337 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 068.00 | 520 030.00 | | 488 068.00 |
DK Provisions réglementées | 579 829.00 | 545 460.00 | | 579 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 177.00 | 3 521 300.00 | | 3 641 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 008.00 | 364 715.00 | | 165 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 997.00 | 229 350.00 | | 246 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 005.00 | 802 545.00 | | 412 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 182.00 | 4 323 846.00 | | 4 053 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 005.00 | 802 545.00 | | 412 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 962.00 | 13 500.00 | 132 462.00 | 118 962.00 |
FG Production vendue services | 2 663 448.00 | 100.00 | 2 663 548.00 | 2 663 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 410.00 | 13 600.00 | 2 796 010.00 | 2 782 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 34 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 16 870.00 | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 923.00 | 10 185.00 | | 11 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 656.00 | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 529.00 | 188 508.00 | | 175 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 745.00 | 189 164.00 | | 175 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 595.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 898.00 | 115 893.00 | | 209 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 127.00 | 116 488.00 | | 210 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 381.00 | 72 677.00 | | -34 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 505.00 | 188 699.00 | | 177 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 875.00 | 3 020 840.00 | | 3 132 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 807.00 | 2 500 811.00 | | 2 644 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 068.00 | 520 030.00 | | 488 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 735.00 | 878 469.00 | | 6 857 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 175.00 | 7 314 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 175.00 | 7 282 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 563.00 | 878 469.00 | | 6 826 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996 039.00 | 647 324.00 | 405 685.00 | 4 996 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 776.00 | 647 324.00 | 405 685.00 | 4 986 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 460.00 | 209 898.00 | 175 529.00 | 545 460.00 |
6T Sur comptes clients | 75 391.00 | 2 102.00 | 5 767.00 | 75 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 391.00 | 2 102.00 | 5 767.00 | 75 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 851.00 | 212 000.00 | 181 296.00 | 620 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 5 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 898.00 | 175 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 606 840.00 | 606 840.00 | | 606 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 930.00 | 671 215.00 | 103 715.00 | 774 930.00 |
VW T.V.A. | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 005.00 | 412 005.00 | | 412 005.00 |