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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 191 741.00 | 171 703.00 | 20 037.00 | 191 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 045.00 | 386 185.00 | 116 860.00 | 503 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 982.00 | 224 851.00 | 57 130.00 | 281 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 740.00 | 827 964.00 | 295 775.00 | 1 123 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 134.00 | 4 794.00 | 158 340.00 | 163 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 265.00 | | 104 265.00 | 104 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
BZ Autres créances | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 246.00 | 4 794.00 | 929 452.00 | 934 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 986.00 | 832 758.00 | 1 225 228.00 | 2 057 986.00 |
CU Autres participations | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 763.00 | 447 389.00 | | 502 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 55 374.00 | | 36 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 282.00 | 5 139.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 708 409.00 | 672 902.00 | | 708 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 264.00 | 172 498.00 | | 125 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | 94 866.00 | | 20 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 936.00 | 242 047.00 | | 205 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 573.00 | 191 905.00 | | 165 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 818.00 | 701 318.00 | | 516 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 228.00 | 1 374 220.00 | | 1 225 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 079.00 | | 2 073 079.00 | 2 073 079.00 |
FM Production stockée | | | 71 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 14 857.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 14 857.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 296.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 296.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 14 560.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 3 880.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 986.00 | 2 502 096.00 | | 2 165 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 622.00 | 2 446 722.00 | | 2 129 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | 55 374.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 839.00 | | 5 902.00 | 1 117 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 415.00 | | 5 902.00 | 1 015 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 422.00 | 41 543.00 | | 786 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 742.00 | 41 543.00 | | 777 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 4 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UX Autres créances clients | 408 731.00 | | | 408 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 223.00 | 47 427.00 | 77 796.00 | 125 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 207.00 | 523 207.00 | | 523 207.00 |
VW T.V.A. | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 818.00 | 439 022.00 | 77 796.00 | 516 818.00 |