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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 205 913.00 | 186 848.00 | 19 064.00 | 205 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 164.00 | 459 954.00 | 60 210.00 | 520 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 397.00 | 307 262.00 | 23 134.00 | 330 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 446.00 | 999 290.00 | 204 156.00 | 1 203 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 058.00 | 3 661.00 | 171 397.00 | 175 058.00 |
BN En cours de production de biens | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 610.00 | | 320 610.00 | 320 610.00 |
BZ Autres créances | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CF Disponibilités | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 288.00 | 3 661.00 | 899 627.00 | 903 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 734.00 | 1 002 951.00 | 1 103 783.00 | 2 106 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 008.00 | 376 008.00 | | 376 008.00 |
DH Report à nouveau | -84 411.00 | -203 493.00 | | -84 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 073.00 | 119 082.00 | | -21 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 1 711.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 436 377.00 | 458 308.00 | | 436 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 729.00 | 47 205.00 | | 203 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 252.00 | 139 752.00 | | 41 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 417.00 | 229 606.00 | | 187 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 678.00 | 199 446.00 | | 175 678.00 |
EA Autres dettes | 59 326.00 | 69 467.00 | | 59 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 405.00 | 685 479.00 | | 667 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 783.00 | 1 143 787.00 | | 1 103 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 096 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 839.00 | |
FM Production stockée | | | 51 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 857.00 | 857.00 | | 90 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 857.00 | 615.00 | | 90 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 574.00 | 2 880 176.00 | | 2 277 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 647.00 | 2 761 093.00 | | 2 298 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 073.00 | 119 082.00 | | -21 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 981.00 | 28 538.00 | | 38 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 797.00 | | 9 097.00 | 1 196 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 1 203 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 1 101 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 373.00 | | 9 097.00 | 1 094 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 137.00 | 43 599.00 | 2 446.00 | 958 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 457.00 | 43 599.00 | 2 446.00 | 949 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | | 1 133.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | | 1 133.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | 1 133.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 418.00 | 187 418.00 | | 187 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
UX Autres créances clients | 320 611.00 | 320 611.00 | | 320 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 730.00 | 26 762.00 | 160 076.00 | 203 730.00 |
VI Groupe et associés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
VW T.V.A. | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 406.00 | 490 438.00 | 160 076.00 | 667 406.00 |