| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 205 913.00 | 175 390.00 | 30 522.00 | 205 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 212.00 | 406 656.00 | 101 556.00 | 508 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 200.00 | 240 914.00 | 49 286.00 | 290 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 299.00 | 868 185.00 | 283 113.00 | 1 151 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 521.00 | 4 794.00 | 195 727.00 | 200 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
BZ Autres créances | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CF Disponibilités | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 732.00 | 4 794.00 | 941 938.00 | 946 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 031.00 | 872 979.00 | 1 225 051.00 | 2 098 031.00 |
CU Autres participations | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 455 127.00 | 502 763.00 | | 455 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | 36 364.00 | | 42 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | 4 282.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 665 933.00 | 708 409.00 | | 665 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 820.00 | 125 264.00 | | 77 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 997.00 | 20 043.00 | | 64 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 636.00 | 205 936.00 | | 230 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 303.00 | 165 573.00 | | 166 303.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 118.00 | 516 818.00 | | 559 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 051.00 | 1 225 228.00 | | 1 225 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 160 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 411.00 | |
FM Production stockée | | | 48 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 857.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 792.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 056.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 864.00 | 2 165 986.00 | | 2 246 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 484.00 | 2 129 622.00 | | 2 204 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 380.00 | 36 364.00 | | 42 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 741.00 | | 27 558.00 | 1 123 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 317.00 | | 27 558.00 | 1 021 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 964.00 | 40 220.00 | | 827 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 284.00 | 40 220.00 | | 819 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 4 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 637.00 | 230 637.00 | | 230 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 374 328.00 | | | 374 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | -36 215.00 | 36 239.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 565.00 | 477 565.00 | | 477 565.00 |
VW T.V.A. | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 119.00 | 522 880.00 | 36 239.00 | 559 119.00 |