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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 205 913.00 | 183 109.00 | 22 803.00 | 205 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 730.00 | 443 305.00 | 72 425.00 | 515 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 179.00 | 286 496.00 | 41 682.00 | 328 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 794.00 | 958 136.00 | 238 658.00 | 1 196 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 988.00 | 4 794.00 | 194 194.00 | 198 988.00 |
BN En cours de production de biens | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 815.00 | | 504 815.00 | 504 815.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 923.00 | 4 794.00 | 905 129.00 | 909 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 717.00 | 962 930.00 | 1 143 787.00 | 2 106 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 008.00 | 376 008.00 | | 376 008.00 |
DH Report à nouveau | -203 493.00 | | | -203 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 082.00 | -203 493.00 | | 119 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711.00 | 2 568.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 458 308.00 | 340 082.00 | | 458 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | 98 185.00 | | 47 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 752.00 | 158 497.00 | | 139 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 606.00 | 137 662.00 | | 229 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 446.00 | 172 403.00 | | 199 446.00 |
EA Autres dettes | 69 467.00 | 66 921.00 | | 69 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 479.00 | 633 669.00 | | 685 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 787.00 | 973 752.00 | | 1 143 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 755.00 | 32 405.00 | | 30 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 878 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 511.00 | |
FM Production stockée | | | -3 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 15 142.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 15 142.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 16 606.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 16 606.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -1 463.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 176.00 | 2 328 809.00 | | 2 880 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 093.00 | 2 532 303.00 | | 2 761 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 082.00 | -203 493.00 | | 119 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 538.00 | 19 974.00 | | 28 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 180.00 | | 2 616.00 | 1 194 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 756.00 | | 2 616.00 | 1 091 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 245.00 | 45 891.00 | | 912 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 565.00 | 45 891.00 | | 903 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
UX Autres créances clients | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | 13 152.00 | 3 298.00 | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 805.00 | 534 805.00 | | 534 805.00 |
VW T.V.A. | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 479.00 | 682 181.00 | 3 298.00 | 685 479.00 |