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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 205 913.00 | 179 250.00 | 26 663.00 | 205 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 114.00 | 425 512.00 | 87 602.00 | 513 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 179.00 | 262 258.00 | 65 920.00 | 328 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 178.00 | 912 245.00 | 281 933.00 | 1 194 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 783.00 | 4 794.00 | 175 989.00 | 180 783.00 |
BN En cours de production de biens | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 918.00 | | 291 918.00 | 291 918.00 |
BZ Autres créances | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 613.00 | 4 794.00 | 691 819.00 | 696 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 791.00 | 917 039.00 | 973 752.00 | 1 890 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 008.00 | 455 127.00 | | 376 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 493.00 | 42 380.00 | | -203 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | 3 425.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 340 082.00 | 665 933.00 | | 340 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 185.00 | 77 820.00 | | 98 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 497.00 | 64 997.00 | | 158 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | 230 636.00 | | 137 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 403.00 | 166 303.00 | | 172 403.00 |
EA Autres dettes | 66 921.00 | 15 809.00 | | 66 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 669.00 | 559 118.00 | | 633 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 752.00 | 1 225 051.00 | | 973 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 363 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 079.00 | |
FM Production stockée | | | -60 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 142.00 | 857.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 142.00 | 1 279.00 | | 15 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 606.00 | 90.00 | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 606.00 | 90.00 | | 16 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 1 189.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 128.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 809.00 | 2 246 864.00 | | 2 328 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 303.00 | 2 204 484.00 | | 2 532 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 493.00 | 42 380.00 | | -203 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 301.00 | | 44 202.00 | 1 151 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 1 194 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 1 091 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 877.00 | | 44 202.00 | 1 048 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 185.00 | 45 382.00 | 1 322.00 | 868 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 505.00 | 45 382.00 | 1 322.00 | 859 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
UX Autres créances clients | 291 918.00 | 291 918.00 | | 291 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | -16 436.00 | 16 447.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 416.00 | 387 416.00 | | 387 416.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 671.00 | 617 224.00 | 16 447.00 | 633 671.00 |