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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | 36 544.00 | 8 003.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 205 913.00 | 190 496.00 | 15 416.00 | 205 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 890.00 | 476 845.00 | 68 045.00 | 544 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 171.00 | 319 315.00 | 11 855.00 | 331 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 947.00 | 1 031 881.00 | 197 065.00 | 1 228 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 831.00 | 3 661.00 | 211 170.00 | 214 831.00 |
BN En cours de production de biens | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 564.00 | | 293 564.00 | 293 564.00 |
BZ Autres créances | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CF Disponibilités | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 479.00 | 3 661.00 | 835 818.00 | 839 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 426.00 | 1 035 542.00 | 1 032 883.00 | 2 068 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 008.00 | 376 008.00 | | 376 008.00 |
DH Report à nouveau | -105 484.00 | -84 411.00 | | -105 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | -21 073.00 | | 50 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 523.00 | 436 377.00 | | 485 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 548.00 | 203 729.00 | | 177 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 274.00 | 41 252.00 | | 64 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 187 417.00 | | 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 175 678.00 | | 85 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 49 743.00 | 59 326.00 | | 49 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 360.00 | 667 405.00 | | 547 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 883.00 | 1 103 783.00 | | 1 032 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 061 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 771.00 | |
FM Production stockée | | | -60 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | 90 857.00 | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | 90 857.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 591.00 | 90 857.00 | | -20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 689.00 | 2 277 574.00 | | 2 018 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 689.00 | 2 298 647.00 | | 1 968 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | -21 073.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 448.00 | | 25 500.00 | 1 203 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 024.00 | | 25 500.00 | 1 101 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 290.00 | 32 592.00 | | 999 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 610.00 | 32 592.00 | | 990 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 | 3 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | 3 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
UX Autres créances clients | 293 565.00 | 293 565.00 | | 293 565.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 001.00 | 39 699.00 | 137 302.00 | 177 001.00 |
VI Groupe et associés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 276.00 | 386 276.00 | | 386 276.00 |
VW T.V.A. | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 359.00 | 410 057.00 | 137 302.00 | 547 359.00 |