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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 403.00 | 587.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 7 313.00 | 9 542.00 | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 822.00 | 323 228.00 | 59 594.00 | 382 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 028.00 | 369 352.00 | 69 676.00 | 439 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 125.00 | 704 297.00 | 163 828.00 | 868 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
BN En cours de production de biens | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 511.00 | 39 389.00 | 672 122.00 | 711 511.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 536 839.00 | | 536 839.00 | 536 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 588.00 | 39 389.00 | 1 359 200.00 | 1 398 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 713.00 | 743 686.00 | 1 523 028.00 | 2 266 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | 406 078.00 | | 374 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 314.00 | 19 756.00 | | 148 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 713 357.00 | 610 634.00 | | 713 357.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | 95 568.00 | | 76 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 1 178.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 038.00 | 273 615.00 | | 225 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 164.00 | 266 981.00 | | 209 164.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 1 174.00 | | 8 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 024.00 | 295 917.00 | | 276 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 671.00 | 934 434.00 | | 801 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 028.00 | 1 553 068.00 | | 1 523 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 522.00 | | | 845 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 387 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 102.00 | | | 816 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 670.00 | 59 126.00 | 5 500.00 | 650 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 1 302.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 569.00 | 57 824.00 | 5 500.00 | 647 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 038.00 | 225 038.00 | | 225 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 837.00 | 42 505.00 | 33 332.00 | 75 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 040.00 | 778 010.00 | 30.00 | 778 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 671.00 | 768 339.00 | 33 332.00 | 801 671.00 |