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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 10 684.00 | 6 171.00 | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 033.00 | 352 687.00 | 110 346.00 | 463 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 074.00 | 374 810.00 | 52 264.00 | 427 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 381.00 | 743 171.00 | 193 210.00 | 936 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
BN En cours de production de biens | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 261.00 | 37 229.00 | 569 033.00 | 606 261.00 |
BZ Autres créances | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 651 915.00 | | 651 915.00 | 651 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 009.00 | 37 229.00 | 1 435 780.00 | 1 473 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 391.00 | 780 400.00 | 1 628 990.00 | 2 409 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 322 148.00 | 374 834.00 | | 322 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 300.00 | 148 314.00 | | 137 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | 5 410.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 648 414.00 | 713 357.00 | | 648 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 335.00 | 76 124.00 | | 118 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 7 197.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 847.00 | 225 038.00 | | 398 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 683.00 | 209 163.00 | | 178 683.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 8 124.00 | | 14 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 957.00 | 276 024.00 | | 262 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 577.00 | 801 671.00 | | 980 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 990.00 | 1 523 028.00 | | 1 628 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 301 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 453 250.00 | |
FM Production stockée | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 9 130.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 319.00 | 8 539.00 | | 18 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 008.00 | 591.00 | | -17 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 33 624.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 419.00 | 3 756 581.00 | | 3 546 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 119.00 | 3 608 267.00 | | 3 409 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 300.00 | 148 314.00 | | 137 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 125.00 | | | 868 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 706.00 | | | 838 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 297.00 | 64 065.00 | 25 190.00 | 704 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 587.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 893.00 | 63 478.00 | 25 190.00 | 699 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 847.00 | 398 847.00 | | 398 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 957.00 | 262 957.00 | | 262 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 606 261.00 | | | 606 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 937.00 | 39 018.00 | 78 919.00 | 117 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VP Divers | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 806.00 | 716 776.00 | 30.00 | 716 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 577.00 | 901 657.00 | 78 919.00 | 980 577.00 |