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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 14 055.00 | 2 800.00 | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 326.00 | 392 016.00 | 73 310.00 | 465 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 532.00 | 368 724.00 | 30 809.00 | 399 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 133.00 | 779 785.00 | 131 348.00 | 911 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
BN En cours de production de biens | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 460.00 | 27 685.00 | 504 775.00 | 532 460.00 |
BZ Autres créances | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 202.00 | 27 685.00 | 1 193 516.00 | 1 221 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 334.00 | 807 470.00 | 1 324 864.00 | 2 132 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 369 447.00 | 322 148.00 | | 369 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 154.00 | 137 300.00 | | 102 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 923.00 | 4 166.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 659 324.00 | 648 414.00 | | 659 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 256.00 | 118 335.00 | | 79 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 7 076.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 146.00 | 398 847.00 | | 286 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 997.00 | 178 683.00 | | 203 997.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 14 677.00 | | 12 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 549.00 | 262 957.00 | | 76 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 540.00 | 980 577.00 | | 665 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 864.00 | 1 628 990.00 | | 1 324 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 453 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 596 420.00 | |
FM Production stockée | | | 22 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 1 311.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 18 319.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | -17 008.00 | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 19 300.00 | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 714.00 | 3 546 419.00 | | 3 837 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 561.00 | 3 409 120.00 | | 3 735 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 154.00 | 137 300.00 | | 102 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 381.00 | | 2 293.00 | 936 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 911 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 541.00 | 881 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 962.00 | | 2 293.00 | 906 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 171.00 | 64 155.00 | 27 541.00 | 743 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 181.00 | 64 155.00 | 27 541.00 | 738 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 532 460.00 | 532 460.00 | | 532 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 938.00 | 30 917.00 | 48 021.00 | 78 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VP Divers | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 392.00 | 615 362.00 | 30.00 | 615 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 540.00 | 617 519.00 | 48 021.00 | 665 540.00 |