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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 366.00 | 381 167.00 | 77 199.00 | 458 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 117.00 | 335 897.00 | 128 220.00 | 464 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 317.00 | 736 569.00 | 231 748.00 | 968 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BN En cours de production de biens | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 933.00 | 12 643.00 | 453 290.00 | 465 933.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 369 636.00 | | 369 636.00 | 369 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 026.00 | 12 643.00 | 967 383.00 | 980 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 344.00 | 749 212.00 | 1 199 131.00 | 1 948 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 238 688.00 | 257 438.00 | | 238 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 021.00 | 81 250.00 | | 115 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 538 509.00 | 523 925.00 | | 538 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 346.00 | 325 464.00 | | 173 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | 35.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 242 609.00 | | 313 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | 134 343.00 | | 148 164.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 5 642.00 | | 11 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | 749.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 623.00 | 708 841.00 | | 660 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 131.00 | 1 232 766.00 | | 1 199 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 910 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 075 459.00 | |
FM Production stockée | | | -8 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 744.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 5 501.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | 23 419.00 | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 461.00 | -17 919.00 | | -7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 710.00 | 3 337 296.00 | | 4 129 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 690.00 | 3 256 047.00 | | 4 014 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 021.00 | 81 250.00 | | 115 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 030.00 | | 109 129.00 | 885 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 841.00 | 968 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 26 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 939 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 610.00 | | 107 229.00 | 855 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 1 900.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 265.00 | 59 145.00 | 25 841.00 | 703 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 2 340.00 | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 275.00 | 59 145.00 | 23 501.00 | 698 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 465 933.00 | 465 933.00 | | 465 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 817.00 | 65 951.00 | 106 867.00 | 172 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 898.00 | 533 968.00 | 1 930.00 | 535 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 623.00 | 553 756.00 | 106 867.00 | 660 623.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |