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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 577.00 | 317 054.00 | 96 523.00 | 413 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 727.00 | 319 036.00 | 53 690.00 | 372 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 578.00 | 657 936.00 | 174 643.00 | 832 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 687.00 | 11 092.00 | 394 595.00 | 405 687.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 015.00 | 11 092.00 | 790 924.00 | 802 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 593.00 | 669 027.00 | 965 566.00 | 1 634 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 421 601.00 | 369 447.00 | | 421 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 163.00 | 102 154.00 | | -149 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 923.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 458 918.00 | 659 324.00 | | 458 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 242.00 | 79 256.00 | | 126 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 6 783.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 622.00 | 286 146.00 | | 204 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 435.00 | 203 997.00 | | 123 435.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | 12 810.00 | | 46 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 648.00 | 665 540.00 | | 506 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 566.00 | 1 324 864.00 | | 965 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
FG Production vendue services | 2 810 245.00 | 593.00 | 2 810 838.00 | 2 810 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 786.00 | 593.00 | 2 944 379.00 | 2 943 786.00 |
FM Production stockée | | | -10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 521.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 660.00 | 5 025.00 | | 22 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 909.00 | 10 546.00 | | 22 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 883.00 | 17 052.00 | | 57 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 708.00 | 17 052.00 | | 60 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 798.00 | -6 506.00 | | -37 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 9 930.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 518.00 | 3 837 714.00 | | 3 135 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 681.00 | 3 735 561.00 | | 3 284 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 163.00 | 102 154.00 | | -149 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 791.00 | 41 386.00 | | 31 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 133.00 | 95 662.00 | | 911 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 217.00 | 832 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 217.00 | 803 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 713.00 | 95 662.00 | | 881 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 785.00 | 49 542.00 | 171 391.00 | 779 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 795.00 | 49 542.00 | 171 391.00 | 774 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 850.00 | 45 696.00 | 80 154.00 | 125 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 622.00 | 204 622.00 | | 204 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 687.00 | 405 687.00 | | 405 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 393.00 | 452 363.00 | 30.00 | 452 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 648.00 | 426 493.00 | 80 154.00 | 506 648.00 |